基準価額 |
15,343円 (5/1) +112円 (0.74%) |
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純資産 | 3.93 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/18) |
運用(委託)会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.883% |
「DWSインベストESGグローバル・エマージング・マーケッツ・エクイティーズ」への投資を通じて、世界の新興国の株式等に投資を行う。トップダウン・アプローチによる国別配分の決定及びボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択に基づき、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,513位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,513位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,788位 |
【値上り率ランキング】 | 121位 |
【値下り率ランキング】 | 2,424位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,922位 |
【純資産ランキング】 | 2,195位 |
設定日 | 2007.02.28 |
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償還日 | 2028.08.18 |
決算日 | 2月、8月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,265円 (2021.02.17) |
設定来安値 | 3,334円 (2008.11.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.133% |
- うち委託会社分 | 0.055% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.99% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.883% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 15,343円 |
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2024年04月30日 | 15,231円 |
2024年04月26日 | 14,796円 |
2024年04月25日 | 14,909円 |
2024年04月24日 | 14,756円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月19日 | 0円 | 14,047円 |
2023年08月18日 | 0円 | 13,559円 |
2023年02月20日 | 0円 | 12,987円 |
2022年08月18日 | 0円 | 12,806円 |
2022年02月18日 | 0円 | 14,898円 |
2021年08月18日 | 0円 | 14,746円 |
2021年02月18日 | 0円 | 16,092円 |
2020年08月18日 | 0円 | 12,075円 |
2020年02月18日 | 0円 | 12,610円 |
2019年08月19日 | 0円 | 10,126円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 30.32 | 19.77 | -1.80 | 5.45 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 37.61 | 26.75 | 5.93 | 7.98 |
リターン(期間) | 14.16 | 19.77 | -5.31 | 30.37 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.31 | 26.75 | 18.86 | 46.79 |
リスク(年率) | 14.93 | 16.19 | 19.64 | 21.63 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.65 | 13.13 | 15.77 | 19.04 |
ベータ(β) | 1.09 | 1.17 | 1.16 | 1.09 |
相関係数 | 0.92 | 0.95 | 0.93 | 0.96 |
アルファ(α) | -5.17 | -5.25 | -6.87 | -1.84 |
トラッキングエラー(TE) | 5.88 | 5.53 | 7.56 | 6.55 |
シャープレシオ(SR) | 1.85 | 1.20 | 0.01 | 0.36 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.88 | -0.95 | -0.91 | -0.28 |