基準価額 |
12,580円 (5/2) -75円 (-0.59%) |
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純資産 | 46.84 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 1/25) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | アジア株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.802% |
「新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド」及びケイマン諸島籍外国投資信託「TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」を通じて、主として中国(香港、マカオ、中国本土)ならびに東南アジア諸国のサービス分野に関連する企業の株式に実質的な投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,259位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,259位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,447位 |
【値上り率ランキング】 | 1,506位 |
【値下り率ランキング】 | 1,042位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,172位 |
設定日 | 2007.01.31 |
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償還日 | 2027.01.25 |
決算日 | 1月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,019円 (2018.01.24) |
設定来安値 | 4,400円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.43% |
- うち委託会社分 | 0.583% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.802% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 12,580円 |
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2024年05月01日 | 12,655円 |
2024年04月30日 | 12,548円 |
2024年04月26日 | 12,371円 |
2024年04月25日 | 12,338円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月25日 | 10円 | 11,462円 |
2023年01月25日 | 20円 | 12,503円 |
2022年01月25日 | 10円 | 12,086円 |
2021年01月25日 | 10円 | 12,477円 |
2020年01月27日 | 220円 | 12,680円 |
2019年01月25日 | 10円 | 12,184円 |
2018年01月25日 | 960円 | 13,957円 |
2017年01月25日 | 100円 | 11,415円 |
2016年01月25日 | 10円 | 10,526円 |
2015年01月26日 | 650円 | 13,151円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 18.12 | 2.45 | -0.75 | -0.10 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 31.83 | 17.97 | 4.55 | 8.29 |
リターン(期間) | 8.68 | 2.45 | -2.23 | -0.52 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.82 | 17.97 | 14.27 | 48.89 |
リスク(年率) | 15.31 | 13.69 | 15.27 | 17.55 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.48 | 12.75 | 15.46 | 17.50 |
ベータ(β) | 1.04 | 0.95 | 0.91 | 0.94 |
相関係数 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 0.93 |
アルファ(α) | -10.77 | -14.01 | -5.23 | -8.07 |
トラッキングエラー(TE) | 6.29 | 6.32 | 6.02 | 6.37 |
シャープレシオ(SR) | 1.16 | 0.24 | 0.03 | 0.08 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.71 | -2.22 | -0.87 | -1.27 |