基準価額 |
19,531円 (5/2) -227円 (-1.15%) |
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純資産 | 121.57 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/10) |
運用(委託)会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
「ニュー・リソース・マザーファンド」への投資を通じて、世界各国の株式に投資する。グローバルな需要のシフト(変化・増大)から、今後成長が期待される3つのテーマ(水・農業・代替エネルギー)に関連する世界各国の企業の株式を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,850位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,850位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,053位 |
【値上り率ランキング】 | 2,130位 |
【値下り率ランキング】 | 403位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,564位 |
【純資産ランキング】 | 719位 |
設定日 | 2006.12.20 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 12月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,863円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 4,558円 (2011.10.05) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.848% |
- うち委託会社分 | 0.935% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.99% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 19,531円 |
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2024年05月01日 | 19,758円 |
2024年04月30日 | 19,863円 |
2024年04月26日 | 19,342円 |
2024年04月25日 | 19,270円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月11日 | 0円 | 17,145円 |
2022年12月12日 | 0円 | 16,339円 |
2021年12月10日 | 1,200円 | 16,040円 |
2020年12月10日 | 0円 | 13,818円 |
2019年12月10日 | 0円 | 10,092円 |
2018年12月10日 | 0円 | 8,942円 |
2017年12月11日 | 0円 | 10,199円 |
2016年12月12日 | 0円 | 8,777円 |
2015年12月10日 | 0円 | 9,442円 |
2014年12月10日 | 0円 | 9,595円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 54.78 | 18.18 | 10.76 | 17.14 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 24.41 | 18.18 | 35.87 | 120.53 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 14.05 | 15.26 | 19.80 | 23.59 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
相関係数 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.92 |
アルファ(α) | 3.50 | -8.16 | -2.64 | 1.66 |
トラッキングエラー(TE) | 6.73 | 6.96 | 8.24 | 9.14 |
シャープレシオ(SR) | 3.19 | 1.17 | 0.62 | 0.79 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.52 | -1.17 | -0.32 | 0.18 |