基準価額 |
13,410円 (5/1) -24円 (-0.18%) |
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純資産 | 33.55 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・高リスク)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
主として、複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内の株式(基本配分比率:50%±10%)、公社債(同:20%±5%)および不動産投資信託証券(同:30%±5%)へ分散投資を行い、安定した収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。これらに直接投資することもある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,702位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,702位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 372位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,754位 |
【値上り率ランキング】 | 1,002位 |
【値下り率ランキング】 | 1,538位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,869位 |
【純資産ランキング】 | 1,355位 |
設定日 | 2006.12.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,473円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 5,108円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月01日 | 13,410円 |
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2024年04月30日 | 13,434円 |
2024年04月26日 | 13,274円 |
2024年04月25日 | 13,204円 |
2024年04月24日 | 13,317円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 20円 | 13,354円 |
2024年03月11日 | 20円 | 12,815円 |
2024年02月13日 | 20円 | 12,726円 |
2024年01月10日 | 20円 | 12,285円 |
2023年12月11日 | 20円 | 12,109円 |
2023年11月10日 | 20円 | 12,057円 |
2023年10月10日 | 20円 | 12,111円 |
2023年09月11日 | 20円 | 12,196円 |
2023年08月10日 | 20円 | 11,928円 |
2023年07月10日 | 20円 | 11,725円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.31 | 22.07 | 10.51 | 9.12 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 32.91 | 22.80 | 8.93 | 9.20 |
リターン(期間) | 11.94 | 22.07 | 34.94 | 54.74 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.28 | 22.80 | 29.25 | 55.27 |
リスク(年率) | 10.12 | 9.47 | 9.66 | 14.32 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 8.81 | 9.08 | 9.61 | 12.27 |
ベータ(β) | 1.04 | 0.96 | 0.91 | 1.10 |
相関係数 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.94 |
アルファ(α) | -5.80 | -0.57 | 1.44 | 0.20 |
トラッキングエラー(TE) | 4.26 | 3.82 | 4.19 | 5.08 |
シャープレシオ(SR) | 2.28 | 2.16 | 1.08 | 0.68 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.36 | -0.15 | 0.35 | 0.04 |