基準価額 |
2,064円 (5/2) -1円 (-0.05%) |
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純資産 | 126.60 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国債券(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.96905% |
主に、日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国及びこれらに準ずる国の通貨の中から原則、高金利の10通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券等に投資する。10通貨への投資配分は概ね均等とする。原則、年2回、投資通貨の見直しを行う。投資対象債券は高格付けの短期債券とする。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 880位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 880位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 120位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 510位 |
【値上り率ランキング】 | 797位 |
【値下り率ランキング】 | 1,741位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,090位 |
【純資産ランキング】 | 700位 |
設定日 | 2006.12.15 |
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償還日 | 2026.10.13 |
決算日 | 毎月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,120円 (2007.07.10) |
設定来安値 | 1,624円 (2021.12.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.715% |
- うち委託会社分 | 0.165% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.96905% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 2,064円 |
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2024年05月01日 | 2,065円 |
2024年04月30日 | 2,068円 |
2024年04月26日 | 2,038円 |
2024年04月25日 | 2,029円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月12日 | 10円 | 2,027円 |
2024年03月12日 | 10円 | 1,955円 |
2024年02月13日 | 10円 | 1,973円 |
2024年01月12日 | 10円 | 1,952円 |
2023年12月12日 | 10円 | 1,933円 |
2023年11月13日 | 10円 | 1,958円 |
2023年10月12日 | 10円 | 1,921円 |
2023年09月12日 | 10円 | 1,913円 |
2023年08月14日 | 10円 | 1,929円 |
2023年07月12日 | 10円 | 1,888円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.93 | 22.99 | 11.31 | 7.66 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.71 | 16.35 | 9.13 | 6.87 |
リターン(期間) | 9.51 | 22.99 | 37.92 | 44.63 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.41 | 16.35 | 29.98 | 39.38 |
リスク(年率) | 6.43 | 7.36 | 9.65 | 9.60 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.41 | 6.31 | 7.55 | 7.68 |
ベータ(β) | 0.97 | 0.95 | 1.12 | 1.11 |
相関係数 | 0.81 | 0.82 | 0.88 | 0.89 |
アルファ(α) | 0.24 | 5.64 | 2.16 | 0.91 |
トラッキングエラー(TE) | 3.76 | 4.25 | 4.69 | 4.45 |
シャープレシオ(SR) | 2.86 | 2.86 | 1.16 | 0.82 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.06 | 1.33 | 0.46 | 0.20 |