| 基準価額 |
38,400円 （10/9） -665円 (-1.7%) |
|---|---|
| 純資産 | 551.31 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 12/10) |
| 運用（委託）会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.854% |
主としてモーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」のClass A投資証券への投資を通じて、成長性の高いインド株式に投資し、一部は「新生 ショートターム・マザーファンド」への投資を通じて、国内の短期公社債及び短期金融商品に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 371位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 371位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 537位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 122位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,498位 |
| 【値下り率ランキング】 | 149位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 254位 |
| 【純資産ランキング】 | 339位 |
| 設定日 | 2006.12.27 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 12月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 47,088円 （2024.12.17） |
| 設定来安値 | 2,989円 （2009.03.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.254% |
| - うち委託会社分 | 0.429% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.854% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年10月09日 | 38,400円 |
|---|---|
| 2026年10月08日 | 39,065円 |
| 2026年10月07日 | 39,231円 |
| 2026年10月06日 | 38,742円 |
| 2026年10月05日 | 38,791円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年12月10日 | 0円 | 43,382円 |
| 2024年12月10日 | 0円 | 45,528円 |
| 2023年12月11日 | 0円 | 37,078円 |
| 2022年12月12日 | 0円 | 32,140円 |
| 2021年12月10日 | 0円 | 33,039円 |
| 2020年12月10日 | 0円 | 22,312円 |
| 2019年12月10日 | 0円 | 19,001円 |
| 2018年12月10日 | 0円 | 17,882円 |
| 2017年12月11日 | 0円 | 18,849円 |
| 2016年12月12日 | 0円 | 13,981円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 1.82 | -12.20 | 1.23 | 2.12 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -9.97 | -10.79 | 2.66 | 6.74 |
| リターン（期間） | 0.90 | -12.20 | 3.73 | 11.08 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -5.11 | -10.79 | 8.21 | 38.57 |
| リスク(年率） | 16.39 | 17.25 | 16.09 | 17.49 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 14.52 | 15.66 | 15.37 | 16.30 |
| ベータ（β） | 1.01 | 1.01 | 0.96 | 0.98 |
| 相関係数 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| アルファ（α） | 12.56 | -1.34 | -1.30 | -4.22 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 7.42 | 7.01 | 6.53 | 7.08 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.13 | -0.72 | 0.13 | 0.19 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.69 | -0.19 | -0.20 | -0.60 |
