基準価額 |
8,556円 (5/1) -12円 (-0.14%) |
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純資産 | 34.01 億円 |
直近分配金 | 18円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
「高金利短期債券マザーファンド」及び「好配当海外株マザーファンド」への投資を通じ、世界主要国(日本除く)の公社債・株式に投資する。各マザーファンドへの基本資産配分は、純資産総額に対して、前者70%、後者30%。時価変動等に伴う基本投資割合からの乖離については、1ヵ月に1回程度リバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,259位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,259位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 220位 |
【買付ランキング(積立)】 | 816位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,276位 |
【値上り率ランキング】 | 918位 |
【値下り率ランキング】 | 1,615位 |
【買付ランキング(件数)】 | 446位 |
【純資産ランキング】 | 1,348位 |
設定日 | 2006.11.22 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,699円 (2007.02.23) |
設定来安値 | 5,032円 (2009.01.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.32% |
- うち委託会社分 | 0.616% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.616% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 8,556円 |
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2024年04月30日 | 8,568円 |
2024年04月26日 | 8,482円 |
2024年04月25日 | 8,460円 |
2024年04月24日 | 8,448円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 18円 | 8,460円 |
2024年03月25日 | 14円 | 8,308円 |
2024年02月26日 | 8円 | 8,255円 |
2024年01月25日 | 9円 | 8,085円 |
2023年12月25日 | 7円 | 7,905円 |
2023年11月27日 | 12円 | 8,008円 |
2023年10月25日 | 8円 | 7,765円 |
2023年09月25日 | 16円 | 7,830円 |
2023年08月25日 | 11円 | 7,718円 |
2023年07月25日 | 10円 | 7,749円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.75 | 17.77 | 10.03 | 8.13 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.34 | 8.96 | 3.59 | 3.80 |
リターン(期間) | 10.34 | 17.77 | 33.22 | 47.80 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.93 | 8.96 | 11.17 | 20.49 |
リスク(年率) | 6.84 | 7.40 | 9.54 | 10.80 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.79 | 5.13 | 5.26 | 6.00 |
ベータ(β) | 1.07 | 1.14 | 1.44 | 1.54 |
相関係数 | 0.75 | 0.79 | 0.80 | 0.86 |
アルファ(α) | 6.41 | 7.94 | 6.35 | 4.49 |
トラッキングエラー(TE) | 4.54 | 4.61 | 6.23 | 6.44 |
シャープレシオ(SR) | 2.91 | 2.25 | 1.05 | 0.78 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.41 | 1.72 | 1.02 | 0.70 |