基準価額 |
14,305円 (5/2) -150円 (-1.04%) |
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純資産 | 223.17 億円 |
直近分配金 | 400円(次回決算 7/10) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | アジア株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
「アジア好配当株投信マザーファンド」を通じて、日本を除くアジア諸国・地域(韓国・台湾・香港・中国・シンガポール・インド等)の株式が主要投資対象。配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業の業績等のファンダメンタルズ、株価の割安性(バリュエーション)等に関する評価、分析に基づき銘柄を選別。外貨建資産については、原則、為替ヘッジせず。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 734位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 734位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 287位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 791位 |
【値上り率ランキング】 | 1,944位 |
【値下り率ランキング】 | 587位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,033位 |
【純資産ランキング】 | 467位 |
設定日 | 2006.11.15 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,455円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 4,894円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 14,305円 |
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2024年05月01日 | 14,455円 |
2024年04月30日 | 14,386円 |
2024年04月26日 | 14,022円 |
2024年04月25日 | 14,024円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 400円 | 13,997円 |
2024年01月10日 | 100円 | 12,796円 |
2023年10月10日 | 200円 | 12,600円 |
2023年07月10日 | 100円 | 12,687円 |
2023年04月10日 | 200円 | 12,056円 |
2023年01月10日 | 100円 | 12,199円 |
2022年10月11日 | 200円 | 12,008円 |
2022年07月11日 | 100円 | 12,434円 |
2022年04月11日 | 300円 | 12,821円 |
2022年01月11日 | 100円 | 12,690円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 41.55 | 20.87 | 10.65 | 10.90 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 31.83 | 17.97 | 4.55 | 8.29 |
リターン(期間) | 18.97 | 20.87 | 35.49 | 67.73 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.82 | 17.97 | 14.27 | 48.89 |
リスク(年率) | 12.98 | 12.76 | 14.59 | 17.10 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.48 | 12.75 | 15.46 | 17.50 |
ベータ(β) | 0.92 | 0.95 | 0.89 | 0.92 |
相関係数 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
アルファ(α) | 7.09 | 2.44 | 5.55 | 2.32 |
トラッキングエラー(TE) | 4.17 | 3.98 | 4.93 | 5.94 |
シャープレシオ(SR) | 2.75 | 1.55 | 0.77 | 0.69 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.70 | 0.61 | 1.13 | 0.39 |