基準価額 |
40,743円 (5/2) -224円 (-0.55%) |
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純資産 | 64.43 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/25) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・高リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」をはじめとする7つのマザーファンドに分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、日興グローバルラップ株式会社(日興GW)の助言を受けて行い、中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,445位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,445位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,030位 |
【値上り率ランキング】 | 1,457位 |
【値下り率ランキング】 | 1,090位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,135位 |
【純資産ランキング】 | 1,001位 |
設定日 | 2001.10.17 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 41,171円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 7,804円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 1.111% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.539% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 40,743円 |
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2024年05月01日 | 40,967円 |
2024年04月30日 | 41,171円 |
2024年04月26日 | 40,440円 |
2024年04月25日 | 40,289円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月25日 | 0円 | 40,584円 |
2023年03月27日 | 0円 | 29,436円 |
2022年03月25日 | 100円 | 29,659円 |
2021年03月25日 | 100円 | 26,749円 |
2020年03月25日 | 100円 | 18,714円 |
2019年03月25日 | 100円 | 20,955円 |
2018年03月26日 | 100円 | 20,791円 |
2017年03月27日 | 100円 | 18,915円 |
2016年03月25日 | 100円 | 17,284円 |
2015年03月25日 | 100円 | 19,729円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 40.59 | 26.98 | 13.88 | 14.22 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 32.26 | 22.55 | 10.72 | 11.16 |
リターン(期間) | 18.57 | 26.98 | 47.67 | 94.41 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.00 | 22.55 | 35.71 | 69.73 |
リスク(年率) | 10.29 | 10.73 | 13.35 | 16.70 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.10 | 9.54 | 10.81 | 13.44 |
ベータ(β) | 1.12 | 1.12 | 1.22 | 1.23 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 6.26 | 3.68 | 3.13 | 3.22 |
トラッキングエラー(TE) | 1.71 | 1.77 | 3.00 | 3.68 |
シャープレシオ(SR) | 3.37 | 2.28 | 1.04 | 0.88 |
インフォメーションレシオ(IR) | 3.65 | 2.08 | 1.04 | 0.88 |