基準価額 |
19,188円 (5/2) -52円 (-0.27%) |
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純資産 | 17.60 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/25) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.122% |
「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」をはじめとする7つのマザーファンドに分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、日興グローバルラップ株式会社(日興GW)の助言を受けて行い、中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,843位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,843位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,034位 |
【値上り率ランキング】 | 1,149位 |
【値下り率ランキング】 | 1,392位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,514位 |
【純資産ランキング】 | 1,697位 |
設定日 | 2001.10.17 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,331円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 9,557円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.122% |
- うち委託会社分 | 0.605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.462% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.122% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 19,188円 |
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2024年05月01日 | 19,240円 |
2024年04月30日 | 19,291円 |
2024年04月26日 | 19,127円 |
2024年04月25日 | 19,114円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月25日 | 0円 | 19,273円 |
2023年03月27日 | 0円 | 17,204円 |
2022年03月25日 | 100円 | 17,526円 |
2021年03月25日 | 100円 | 17,164円 |
2020年03月25日 | 100円 | 14,980円 |
2019年03月25日 | 100円 | 15,714円 |
2018年03月26日 | 100円 | 15,555円 |
2017年03月27日 | 100円 | 14,890円 |
2016年03月25日 | 100円 | 14,520円 |
2015年03月25日 | 100円 | 14,785円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 14.90 | 7.85 | 3.53 | 4.37 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.58 | 8.20 | 3.63 | 4.14 |
リターン(期間) | 7.19 | 7.85 | 10.98 | 23.87 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.58 | 8.20 | 11.29 | 22.51 |
リスク(年率) | 4.81 | 5.06 | 5.55 | 6.64 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.75 | 5.05 | 5.26 | 5.97 |
ベータ(β) | 1.00 | 0.99 | 1.03 | 1.09 |
相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 1.16 | -0.33 | -0.08 | 0.26 |
トラッキングエラー(TE) | 0.75 | 0.88 | 1.16 | 1.33 |
シャープレシオ(SR) | 2.91 | 1.52 | 0.66 | 0.68 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.55 | -0.38 | -0.07 | 0.20 |