基準価額 |
33,191円 (5/2) +74円 (0.22%) |
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純資産 | 167.11 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/30) |
運用(委託)会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.975% |
主としてインドの取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)に実質的な投資を行う。インド株式への投資を行う「i FAST-DWS インディア・エクイティ・ファンド」(シンガポール籍円建外国投資信託)と国内の公社債等で運用する「ドイチェ・日本債券マザー」に投資する。実質的な外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 786位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 786位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 777位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 446位 |
【値上り率ランキング】 | 211位 |
【値下り率ランキング】 | 2,338位 |
【買付ランキング(件数)】 | 805位 |
【純資産ランキング】 | 576位 |
設定日 | 2004.12.20 |
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償還日 | 2029.11.30 |
決算日 | 11月30日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 33,191円 (2024.05.02) |
設定来安値 | 4,603円 (2009.03.06) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.375% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.975% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 33,191円 |
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2024年05月01日 | 33,117円 |
2024年04月30日 | 33,118円 |
2024年04月26日 | 32,785円 |
2024年04月25日 | 32,353円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月30日 | 0円 | 28,068円 |
2022年11月30日 | 0円 | 25,363円 |
2021年11月30日 | 0円 | 21,405円 |
2020年11月30日 | 0円 | 15,494円 |
2019年12月02日 | 0円 | 14,994円 |
2018年11月30日 | 0円 | 14,490円 |
2017年11月30日 | 0円 | 14,697円 |
2016年11月30日 | 0円 | 10,978円 |
2015年11月30日 | 0円 | 11,959円 |
2014年12月01日 | 0円 | 13,124円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 44.82 | 38.35 | 22.15 | 18.43 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 54.07 | 46.83 | 25.16 | 19.38 |
リターン(期間) | 20.34 | 38.35 | 82.25 | 132.97 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.13 | 46.83 | 96.04 | 142.46 |
リスク(年率) | 9.72 | 11.67 | 17.15 | 20.35 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.09 | 10.64 | 15.93 | 19.85 |
ベータ(β) | 0.87 | 0.97 | 1.03 | 0.98 |
相関係数 | 0.82 | 0.89 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | -6.19 | -5.88 | -2.24 | -0.69 |
トラッキングエラー(TE) | 5.71 | 5.42 | 5.03 | 5.90 |
シャープレシオ(SR) | 3.87 | 2.85 | 1.26 | 0.94 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.08 | -1.08 | -0.44 | -0.12 |