基準価額 |
18,992円 (5/2) -64円 (-0.34%) |
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純資産 | 8.29 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/15) |
運用(委託)会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・高リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
各マザーファンドを通じて国内債券、同株式、外国債券、同株式に分散投資する。中立的配分は株式合計70%未満、外国分合計50%以下とする。各々のベンチマークは順にNOMURA-BPI総合、TOPIX(配当込み)、FTSE世界国債インデックス(除く日本)、MSCIコクサイ指数(配当込み)。原則、為替ヘッジなし。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,258位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,258位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,993位 |
【値上り率ランキング】 | 1,249位 |
【値下り率ランキング】 | 1,299位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,983位 |
設定日 | 1998.11.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,354円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 6,186円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.54% |
- うち委託会社分 | 0.605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 18,992円 |
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2024年05月01日 | 19,056円 |
2024年04月30日 | 19,146円 |
2024年04月26日 | 18,919円 |
2024年04月25日 | 18,884円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月15日 | 0円 | 17,281円 |
2022年11月15日 | 0円 | 15,399円 |
2021年11月15日 | 0円 | 15,956円 |
2020年11月16日 | 0円 | 13,755円 |
2019年11月15日 | 0円 | 12,875円 |
2018年11月15日 | 0円 | 12,308円 |
2017年11月15日 | 0円 | 12,523円 |
2016年11月15日 | 0円 | 10,676円 |
2015年11月16日 | 0円 | 11,582円 |
2014年11月17日 | 0円 | 11,379円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 28.55 | 19.63 | 8.34 | 9.16 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 32.26 | 22.55 | 10.72 | 11.16 |
リターン(期間) | 13.38 | 19.63 | 27.17 | 54.97 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.00 | 22.55 | 35.71 | 69.73 |
リスク(年率) | 9.43 | 9.05 | 9.60 | 11.32 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.10 | 9.54 | 10.81 | 13.44 |
ベータ(β) | 1.02 | 0.93 | 0.87 | 0.83 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | -2.83 | -2.47 | -2.29 | -2.09 |
トラッキングエラー(TE) | 1.66 | 1.87 | 2.36 | 3.24 |
シャープレシオ(SR) | 2.71 | 2.03 | 0.89 | 0.83 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.70 | -1.32 | -0.97 | -0.64 |