基準価額 |
16,818円 (5/2) -46円 (-0.27%) |
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純資産 | 19.79 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/15) |
運用(委託)会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
各マザーファンドを通じて国内債券、同株式、外国債券、同株式に分散投資する。中立的配分は株式合計50%以下、外国分合計40%以下とする。各々のベンチマークは順にNOMURA-BPI総合、TOPIX(配当込み)、FTSE世界国債インデックス(除く日本)、MSCIコクサイ指数(配当込み)。原則、為替ヘッジなし。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,257位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,257位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,486位 |
【値上り率ランキング】 | 1,148位 |
【値下り率ランキング】 | 1,391位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,633位 |
設定日 | 1998.11.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,112円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 7,406円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.32% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 16,818円 |
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2024年05月01日 | 16,864円 |
2024年04月30日 | 16,927円 |
2024年04月26日 | 16,755円 |
2024年04月25日 | 16,720円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月15日 | 0円 | 15,624円 |
2022年11月15日 | 0円 | 14,387円 |
2021年11月15日 | 0円 | 15,051円 |
2020年11月16日 | 0円 | 13,651円 |
2019年11月15日 | 0円 | 12,956円 |
2018年11月15日 | 0円 | 12,532円 |
2017年11月15日 | 0円 | 12,822円 |
2016年11月15日 | 0円 | 11,330円 |
2015年11月16日 | 0円 | 12,100円 |
2014年11月17日 | 0円 | 11,941円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.91 | 14.28 | 5.42 | 6.14 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.39 | 15.38 | 7.31 | 7.81 |
リターン(期間) | 10.41 | 14.28 | 17.16 | 34.74 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.08 | 15.38 | 23.58 | 45.61 |
リスク(年率) | 7.97 | 7.55 | 7.55 | 8.41 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.02 | 7.44 | 8.39 | 10.13 |
ベータ(β) | 1.10 | 0.98 | 0.87 | 0.80 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | -1.15 | -0.95 | -1.85 | -1.72 |
トラッキングエラー(TE) | 2.07 | 1.83 | 2.31 | 3.07 |
シャープレシオ(SR) | 2.53 | 1.81 | 0.74 | 0.75 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.55 | -0.52 | -0.80 | -0.56 |