基準価額 |
14,341円 (5/2) -32円 (-0.22%) |
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純資産 | 19.77 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/15) |
運用(委託)会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
各マザーファンドを通じて国内債券、同株式、外国債券、同株式に分散投資する。中立的配分は株式合計、外国分合計とも30%以下とする。各々のベンチマークは順にNOMURA-BPI総合、TOPIX(配当込み)、FTSE世界国債インデックス(除く日本)、MSCIコクサイ指数(配当込み)。原則、為替ヘッジなし。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,065位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,065位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,234位 |
【値上り率ランキング】 | 1,090位 |
【値下り率ランキング】 | 1,451位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,825位 |
【純資産ランキング】 | 1,634位 |
設定日 | 1998.11.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,557円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,915円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 14,341円 |
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2024年05月01日 | 14,373円 |
2024年04月30日 | 14,413円 |
2024年04月26日 | 14,300円 |
2024年04月25日 | 14,289円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月15日 | 0円 | 13,753円 |
2022年11月15日 | 0円 | 13,250円 |
2021年11月15日 | 0円 | 13,872円 |
2020年11月16日 | 0円 | 13,160円 |
2019年11月15日 | 0円 | 12,842円 |
2018年11月15日 | 0円 | 12,552円 |
2017年11月15日 | 0円 | 12,814円 |
2016年11月15日 | 0円 | 11,967円 |
2015年11月16日 | 0円 | 12,363円 |
2014年11月17日 | 0円 | 12,245円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 13.10 | 6.84 | 2.01 | 2.66 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.58 | 8.20 | 3.63 | 4.14 |
リターン(期間) | 6.35 | 6.84 | 6.15 | 14.03 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.58 | 8.20 | 11.29 | 22.51 |
リスク(年率) | 5.58 | 5.34 | 4.94 | 5.13 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.75 | 5.05 | 5.26 | 5.97 |
ベータ(β) | 1.15 | 1.03 | 0.90 | 0.82 |
相関係数 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | -0.39 | -1.26 | -1.59 | -1.48 |
トラッキングエラー(TE) | 1.39 | 1.22 | 1.40 | 1.80 |
シャープレシオ(SR) | 2.23 | 1.27 | 0.43 | 0.54 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.28 | -1.03 | -1.14 | -0.83 |