基準価額 |
7,356円 (4/26) +60円 (0.82%) |
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純資産 | 32.47 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/21) |
運用(委託)会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.43% |
「ドイチェ・グローバル好配当株式マザー」への投資を通じて、配当利回りに注目し、世界各国の株式に分散投資を行い、安定的な配当収益の確保を追求すると共に、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。企業のファンダメンタルズ、事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選択する。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,479位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,479位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 297位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 921位 |
【値上り率ランキング】 | 244位 |
【値下り率ランキング】 | 2,313位 |
【買付ランキング(件数)】 | 786位 |
【純資産ランキング】 | 1,369位 |
設定日 | 2005.03.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月21日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,028円 (2007.07.13) |
設定来安値 | 2,966円 (2012.06.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.43% |
- うち委託会社分 | 0.715% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.43% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 7,356円 |
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2024年04月25日 | 7,296円 |
2024年04月24日 | 7,277円 |
2024年04月23日 | 7,223円 |
2024年04月22日 | 7,177円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 10円 | 7,177円 |
2024年03月21日 | 10円 | 7,116円 |
2024年02月21日 | 10円 | 6,858円 |
2024年01月22日 | 10円 | 6,719円 |
2023年12月21日 | 10円 | 6,540円 |
2023年11月21日 | 10円 | 6,531円 |
2023年10月23日 | 10円 | 6,380円 |
2023年09月21日 | 10円 | 6,650円 |
2023年08月21日 | 10円 | 6,399円 |
2023年07月21日 | 10円 | 6,449円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 37.22 | 21.03 | 15.28 | 11.10 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 17.14 | 21.03 | 53.20 | 69.30 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 9.03 | 11.42 | 13.93 | 18.80 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 0.43 | 0.66 | 0.70 | 0.84 |
相関係数 | 0.56 | 0.75 | 0.85 | 0.92 |
アルファ(α) | -11.71 | -8.99 | 0.76 | -3.87 |
トラッキングエラー(TE) | 10.08 | 8.75 | 8.94 | 8.17 |
シャープレシオ(SR) | 3.56 | 1.73 | 1.09 | 0.66 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.16 | -1.03 | 0.09 | -0.47 |