基準価額 |
23,221円 (5/2) +68円 (0.29%) |
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純資産 | 15.45 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/10) |
運用(委託)会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中型・小型株を主要投資対象とする。創業期から離陸した企業、次なる飛躍を目指した企業に投資する。企業の「創業期」、「成長期」及び「再成長期」をとらえる。トップダウン・アプローチ及びボトムアップ・アプローチの組合せによるアクティブ運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,892位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,892位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,367位 |
【値上り率ランキング】 | 172位 |
【値下り率ランキング】 | 2,372位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,203位 |
【純資産ランキング】 | 1,757位 |
設定日 | 1999.07.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 25,593円 (2018.02.01) |
設定来安値 | 4,255円 (2003.03.11) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.98% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年05月02日 | 23,221円 |
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2024年05月01日 | 23,153円 |
2024年04月30日 | 23,283円 |
2024年04月26日 | 22,876円 |
2024年04月25日 | 22,535円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月11日 | 0円 | 22,780円 |
2023年03月10日 | 0円 | 17,974円 |
2022年03月10日 | 0円 | 18,356円 |
2021年03月10日 | 0円 | 20,289円 |
2020年03月10日 | 0円 | 14,597円 |
2019年03月11日 | 0円 | 17,564円 |
2018年03月12日 | 0円 | 23,436円 |
2017年03月10日 | 0円 | 17,538円 |
2016年03月10日 | 0円 | 15,387円 |
2015年03月10日 | 0円 | 15,462円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 63.74 | 30.20 | 3.06 | 5.22 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.61 | 12.21 | 2.74 | 7.79 |
リターン(期間) | 27.96 | 30.20 | 9.47 | 28.94 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.28 | 12.21 | 8.43 | 45.53 |
リスク(年率) | 22.03 | 19.33 | 19.98 | 22.58 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.47 | 13.76 | 16.14 | 19.75 |
ベータ(β) | 1.26 | 1.20 | 1.08 | 1.05 |
相関係数 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.92 |
アルファ(α) | 31.25 | 15.82 | 1.01 | -1.83 |
トラッキングエラー(TE) | 12.92 | 10.35 | 9.88 | 9.08 |
シャープレシオ(SR) | 2.35 | 1.46 | 0.25 | 0.34 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.42 | 1.53 | 0.10 | -0.20 |