基準価額 |
3,755円 (4/26) -4円 (-0.11%) |
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純資産 | 28.02 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/18) |
運用(委託)会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | ロシア・東欧株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.068% |
「東欧株式マザーファンド」を通じ、ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式を主要投資対象とする。ウクライナ、エストニア、オーストリア、カザフスタン、ジョージア、スロバキア、ブルガリア、ラトビア、リトアニア、ルーマニアにも投資する場合がある。参考指数はMSCI EM ヨーロッパ 10/40(除くギリシャ)(税引後配当込み 円換算ベース)とする。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,256位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,256位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 755位 |
【値上り率ランキング】 | 1,444位 |
【値下り率ランキング】 | 1,086位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,443位 |
設定日 | 2006.05.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月、11月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,982円 (2007.05.07) |
設定来安値 | 1,730円 (2022.09.30) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:--- |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.068% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.99% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.068% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年04月26日 | 3,755円 |
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2024年04月25日 | 3,759円 |
2024年04月24日 | 3,751円 |
2024年04月23日 | 3,719円 |
2024年04月22日 | 3,692円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 0円 | 3,186円 |
2023年05月18日 | 0円 | 2,506円 |
2022年11月18日 | 0円 | 2,125円 |
2022年05月18日 | 0円 | 1,917円 |
2021年11月18日 | 0円 | 6,119円 |
2021年05月18日 | 0円 | 5,324円 |
2020年11月18日 | 0円 | 4,435円 |
2020年05月18日 | 0円 | 3,969円 |
2019年11月18日 | 0円 | 5,495円 |
2019年05月20日 | 0円 | 4,857円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 56.98 | 50.80 | -9.67 | -5.63 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 26.89 | 24.43 | -27.17 | -15.47 |
リターン(期間) | 25.29 | 50.80 | -26.30 | -25.14 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.64 | 24.43 | -61.38 | -56.83 |
リスク(年率) | 13.31 | 13.18 | 38.20 | 36.29 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.59 | 6.76 | 37.56 | 35.32 |
ベータ(β) | 1.95 | 1.81 | 0.92 | 0.96 |
相関係数 | 0.97 | 0.93 | 0.91 | 0.93 |
アルファ(α) | 22.06 | 19.96 | 21.31 | 11.11 |
トラッキングエラー(TE) | 7.14 | 7.36 | 16.28 | 13.06 |
シャープレシオ(SR) | 3.47 | 3.19 | -0.03 | 0.05 |
インフォメーションレシオ(IR) | 3.09 | 2.71 | 1.31 | 0.85 |