基準価額 |
14,269円 (4/26) -37円 (-0.26%) |
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純資産 | 264.99 億円 |
直近分配金 | 450円(次回決算 5/16) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
主に「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」及び「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド」を通じて、日本を除く先進国に新興国を加え、合計46の国と地域(2023年11月末現在)の株式(DR(預託証券)・カントリーファンド含む)を主要投資対象として分散投資。基本投資比率は先進国株式に80%、新興国株式に20%とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,017位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,017位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 532位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 542位 |
【値上り率ランキング】 | 1,798位 |
【値下り率ランキング】 | 735位 |
【買付ランキング(件数)】 | 879位 |
【純資産ランキング】 | 411位 |
設定日 | 2006.06.12 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、5月、8月、11月16日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,363円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 4,245円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.528% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 14,269円 |
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2024年04月25日 | 14,306円 |
2024年04月24日 | 14,217円 |
2024年04月23日 | 14,046円 |
2024年04月22日 | 13,924円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月16日 | 450円 | 13,610円 |
2023年11月16日 | 360円 | 12,990円 |
2023年08月16日 | 360円 | 12,733円 |
2023年05月16日 | 240円 | 11,749円 |
2023年02月16日 | 240円 | 11,854円 |
2022年11月16日 | 300円 | 11,957円 |
2022年08月16日 | 300円 | 12,380円 |
2022年05月16日 | 360円 | 11,790円 |
2022年02月16日 | 360円 | 12,398円 |
2021年11月16日 | 540円 | 13,241円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 53.41 | 34.74 | 15.02 | 15.44 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.80 | 32.93 | 8.24 | 12.82 |
リターン(期間) | 23.86 | 34.74 | 52.17 | 105.03 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.02 | 32.93 | 26.83 | 82.82 |
リスク(年率) | 11.97 | 13.21 | 16.10 | 20.05 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.83 | 13.55 | 17.80 | 20.18 |
ベータ(β) | 0.90 | 0.94 | 0.87 | 0.97 |
相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | -0.36 | 1.32 | 5.79 | 2.29 |
トラッキングエラー(TE) | 3.41 | 3.36 | 4.66 | 4.57 |
シャープレシオ(SR) | 3.65 | 2.33 | 0.95 | 0.82 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.10 | 0.39 | 1.24 | 0.50 |