基準価額 |
21,554円 (5/1) -3円 (-0.01%) |
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純資産 | 4.86 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
「ベスト・バランス/海外債券マザーファンド」を主要投資対象とする。運用にあたっては、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果を目指す。為替予約取引等を活用し、為替変動による収益の獲得も狙う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,694位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,694位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,316位 |
【値上り率ランキング】 | 727位 |
【値下り率ランキング】 | 1,807位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,431位 |
【純資産ランキング】 | 2,140位 |
設定日 | 2001.10.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,557円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,919円 (2001.11.22) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.32% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
信託財産留保額 | 0.15% |
2024年05月01日 | 21,554円 |
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2024年04月30日 | 21,557円 |
2024年04月26日 | 21,257円 |
2024年04月25日 | 21,267円 |
2024年04月24日 | 21,282円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 0円 | 21,267円 |
2023年04月25日 | 0円 | 19,027円 |
2022年04月25日 | 10円 | 19,460円 |
2021年04月26日 | 10円 | 19,091円 |
2020年04月27日 | 10円 | 18,198円 |
2019年04月25日 | 10円 | 17,989円 |
2018年04月25日 | 10円 | 17,611円 |
2017年04月25日 | 10円 | 16,919円 |
2016年04月25日 | 10円 | 17,792円 |
2015年04月27日 | 10円 | 18,824円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 16.09 | 11.98 | 3.47 | 3.55 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.37 | 13.76 | 4.85 | 4.57 |
リターン(期間) | 7.74 | 11.98 | 10.79 | 19.06 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.34 | 13.76 | 15.27 | 25.05 |
リスク(年率) | 6.14 | 7.51 | 7.53 | 6.99 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.75 | 6.98 | 7.22 | 6.76 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.06 | 1.03 | 1.02 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | -1.08 | -1.55 | -1.30 | -0.97 |
トラッキングエラー(TE) | 1.51 | 1.42 | 1.35 | 1.25 |
シャープレシオ(SR) | 2.46 | 1.55 | 0.49 | 0.54 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.71 | -1.09 | -0.97 | -0.77 |