基準価額 |
10,711円 (5/2) +15円 (0.14%) |
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純資産 | 5.64 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/26) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.737% |
「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」への投資を通じて、海外の債券に投資する。世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 504位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 504位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,638位 |
【値上り率ランキング】 | 278位 |
【値下り率ランキング】 | 2,267位 |
【買付ランキング(件数)】 | 778位 |
【純資産ランキング】 | 2,096位 |
設定日 | 2001.10.17 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,309円 (2020.03.10) |
設定来安値 | 9,715円 (2002.03.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.737% |
- うち委託会社分 | 0.242% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.737% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年05月02日 | 10,711円 |
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2024年05月01日 | 10,696円 |
2024年04月30日 | 10,732円 |
2024年04月26日 | 10,683円 |
2024年04月25日 | 10,709円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月26日 | 0円 | 10,563円 |
2022年10月26日 | 10円 | 11,257円 |
2021年10月26日 | 10円 | 13,543円 |
2020年10月26日 | 10円 | 14,105円 |
2019年10月28日 | 10円 | 13,596円 |
2018年10月26日 | 10円 | 12,678円 |
2017年10月26日 | 10円 | 13,001円 |
2016年10月26日 | 10円 | 13,464円 |
2015年10月26日 | 10円 | 13,101円 |
2014年10月27日 | 10円 | 12,759円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 1.09 | -5.35 | -7.62 | -3.88 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 3.00 | -3.41 | -5.81 | -2.74 |
リターン(期間) | 0.54 | -5.35 | -21.17 | -17.95 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.49 | -3.41 | -16.43 | -12.97 |
リスク(年率) | 5.41 | 5.64 | 6.04 | 5.70 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.28 | 4.39 | 4.72 | 4.62 |
ベータ(β) | 1.24 | 1.27 | 1.25 | 1.17 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.95 |
アルファ(α) | -1.81 | -1.96 | -1.87 | -1.12 |
トラッキングエラー(TE) | 1.41 | 1.51 | 1.76 | 1.99 |
シャープレシオ(SR) | 0.22 | -0.94 | -1.28 | -0.66 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.29 | -1.30 | -1.06 | -0.56 |