基準価額 |
23,687円 (4/26) +2円 (0.01%) |
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純資産 | 99.85 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/26) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.737% |
「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」への投資を通じて、海外の債券に投資する。世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,240位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,240位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 473位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,205位 |
【値上り率ランキング】 | 1,146位 |
【値下り率ランキング】 | 1,397位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,133位 |
【純資産ランキング】 | 809位 |
設定日 | 2001.10.17 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 23,687円 (2024.04.26) |
設定来安値 | 9,993円 (2001.11.22) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.737% |
- うち委託会社分 | 0.242% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.737% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年04月26日 | 23,687円 |
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2024年04月25日 | 23,685円 |
2024年04月24日 | 23,681円 |
2024年04月23日 | 23,622円 |
2024年04月22日 | 23,592円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月26日 | 0円 | 21,808円 |
2022年10月26日 | 10円 | 21,430円 |
2021年10月26日 | 10円 | 21,081円 |
2020年10月26日 | 10円 | 20,188円 |
2019年10月28日 | 10円 | 19,454円 |
2018年10月26日 | 10円 | 18,573円 |
2017年10月26日 | 10円 | 19,408円 |
2016年10月26日 | 10円 | 17,498円 |
2015年10月26日 | 10円 | 20,068円 |
2014年10月27日 | 10円 | 18,721円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 16.97 | 14.02 | 4.77 | 4.52 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.37 | 13.76 | 4.85 | 4.57 |
リターン(期間) | 8.15 | 14.02 | 15.02 | 24.71 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.34 | 13.76 | 15.27 | 25.05 |
リスク(年率) | 5.99 | 7.32 | 7.48 | 6.88 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.75 | 6.98 | 7.22 | 6.76 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.32 | 0.25 | -0.06 | -0.05 |
トラッキングエラー(TE) | 0.56 | 0.72 | 0.93 | 1.07 |
シャープレシオ(SR) | 2.65 | 1.83 | 0.66 | 0.68 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.58 | 0.34 | -0.06 | -0.04 |