基準価額 |
52,862円 (5/2) -688円 (-1.28%) |
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純資産 | 61.94 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
「ベスト・バランス/海外株式マザーファンド」を主要投資対象とする。運用にあたっては、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果を目指す。外貨建資産については、為替ヘッジを行うことがある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,329位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,329位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,561位 |
【値上り率ランキング】 | 2,273位 |
【値下り率ランキング】 | 273位 |
【買付ランキング(件数)】 | 832位 |
【純資産ランキング】 | 1,019位 |
設定日 | 2001.10.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 54,299円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 5,057円 (2008.11.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.98% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.99% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 52,862円 |
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2024年05月01日 | 53,550円 |
2024年04月30日 | 53,951円 |
2024年04月26日 | 52,842円 |
2024年04月25日 | 53,044円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 0円 | 53,044円 |
2023年04月25日 | 0円 | 36,195円 |
2022年04月25日 | 10円 | 36,804円 |
2021年04月26日 | 10円 | 36,830円 |
2020年04月27日 | 10円 | 23,805円 |
2019年04月25日 | 10円 | 24,705円 |
2018年04月25日 | 10円 | 22,032円 |
2017年04月25日 | 10円 | 18,570円 |
2016年04月25日 | 10円 | 16,349円 |
2015年04月27日 | 10円 | 18,373円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 72.79 | 42.74 | 13.01 | 17.35 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 31.45 | 42.74 | 44.33 | 122.50 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 16.74 | 17.02 | 21.38 | 23.02 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.07 |
相関係数 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 0.95 |
アルファ(α) | 15.01 | 11.09 | -0.30 | 1.67 |
トラッキングエラー(TE) | 8.11 | 7.28 | 7.20 | 7.44 |
シャープレシオ(SR) | 3.36 | 2.18 | 0.68 | 0.81 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.85 | 1.52 | -0.04 | 0.22 |