基準価額 |
59,818円 (4/26) -139円 (-0.23%) |
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純資産 | 255.85 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/26) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.924% |
「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」への投資を通じて、海外の株式に投資する。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAI インデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 717位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 717位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 530位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,256位 |
【値上り率ランキング】 | 1,706位 |
【値下り率ランキング】 | 819位 |
【買付ランキング(件数)】 | 586位 |
【純資産ランキング】 | 421位 |
設定日 | 2001.10.17 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 60,276円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 6,070円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.924% |
- うち委託会社分 | 0.319% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.528% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.924% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 59,818円 |
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2024年04月25日 | 59,957円 |
2024年04月24日 | 59,746円 |
2024年04月23日 | 58,976円 |
2024年04月22日 | 58,442円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月26日 | 0円 | 47,999円 |
2022年10月26日 | 10円 | 43,106円 |
2021年10月26日 | 10円 | 40,559円 |
2020年10月26日 | 10円 | 28,223円 |
2019年10月28日 | 10円 | 26,359円 |
2018年10月26日 | 10円 | 24,206円 |
2017年10月26日 | 10円 | 24,203円 |
2016年10月26日 | 10円 | 18,375円 |
2015年10月26日 | 10円 | 21,151円 |
2014年10月27日 | 10円 | 18,289円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 58.24 | 37.86 | 18.31 | 17.92 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 25.79 | 37.86 | 65.61 | 128.02 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 12.13 | 13.51 | 16.89 | 20.86 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.01 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 2.96 | 4.35 | 3.82 | 2.50 |
トラッキングエラー(TE) | 2.39 | 2.34 | 2.53 | 2.56 |
シャープレシオ(SR) | 3.86 | 2.45 | 1.08 | 0.90 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.24 | 1.86 | 1.51 | 0.98 |