運用方針
「日本短期債券マザーファンド」への投資を通じて、国内の短期公社債に投資する。運用にあたってはNOMURA-BPI総合短期の動きを上回る投資成果をめざす。
ランキング
- 当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
詳細情報
設定日 |
2001.10.25 |
償還日 |
無期限 |
決算日 |
10月28日 |
クローズド期間 |
--- |
設定来高値 |
10,538円 (2016.07.27) |
設定来安値 |
9,900円 (2001.12.27) |
約定日と基準価額の決定 |
お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
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申込単位 |
- スポット購入:100円以上1円単位
- 積立:100円以上1円単位
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売却単位 |
|
分配金コース |
スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
- なし
- 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) |
1.10% |
- うち委託会社分 |
0.3146% |
- うち販売会社分(代行手数料) |
0.7359% |
- うち受託会社分 |
0.0495% |
-(備考) |
|
管理費用(含む信託報酬)(税込) |
1.1% |
信託財産留保額 |
0.1% |
基準価額の推移
2024年05月02日 |
10,236円 |
2024年05月01日 |
10,236円 |
2024年04月30日 |
10,237円 |
2024年04月26日 |
10,236円 |
2024年04月25日 |
10,236円 |
過去データ
分配金(税引前)の推移
決算日 |
分配金 |
落基準 |
2023年10月30日 |
0円 |
10,260円 |
2022年10月28日 |
10円 |
10,294円 |
2021年10月28日 |
10円 |
10,327円 |
2020年10月28日 |
10円 |
10,354円 |
2019年10月28日 |
10円 |
10,400円 |
2018年10月29日 |
10円 |
10,422円 |
2017年10月30日 |
10円 |
10,450円 |
2016年10月28日 |
10円 |
10,495円 |
2015年10月28日 |
10円 |
10,479円 |
2014年10月28日 |
10円 |
10,475円 |
過去データ
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。
リスクリターン(税引前)詳細
パフォーマンス |
6ヵ月 |
1年 |
3年 |
5年 |
リターン(年率) |
-0.39 |
-0.54 |
-0.31 |
-0.27 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 |
0.94 |
-2.79 |
-1.98 |
-1.34 |
リターン(期間) |
-0.20 |
-0.54 |
-0.94 |
-1.36 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 |
0.47 |
-2.79 |
-5.83 |
-6.52 |
リスク(年率) |
0.37 |
0.31 |
0.24 |
0.27 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 |
2.83 |
2.66 |
2.28 |
2.19 |
ベータ(β) |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.09 |
相関係数 |
0.74 |
0.71 |
0.68 |
0.71 |
アルファ(α) |
-1.36 |
2.25 |
1.66 |
1.05 |
トラッキングエラー(TE) |
2.57 |
2.44 |
2.13 |
2.00 |
シャープレシオ(SR) |
-1.10 |
-1.70 |
-1.25 |
-0.93 |
インフォメーションレシオ(IR) |
-0.53 |
0.92 |
0.78 |
0.52 |
ファンドスコア推移
- 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。
- 投資信託のリスクと費用について
- 投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
- 投資信託の取引にかかるリスク
- 投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託の取引にかかる費用の例
- お買付時に直接ご負担いただく費用
- 買付手数料(投資信託によって異なります)
-
- 換金時に直接ご負担いただく費用
- 信託財産留保額(投資信託によって異なります)
- 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
- 管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
- ※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。