基準価額 |
11,141円 (5/2) -8円 (-0.07%) |
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純資産 | 76.54 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/26) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内債券 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.495% |
「日本債券インデックスマザーファンド」への投資を通じて日本の公社債に投資する。日本の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,002位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,002位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,097位 |
【値上り率ランキング】 | 842位 |
【値下り率ランキング】 | 1,698位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,617位 |
【純資産ランキング】 | 922位 |
設定日 | 2001.10.17 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,664円 (2016.07.06) |
設定来安値 | 9,897円 (2002.02.07) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.495% |
- うち委託会社分 | 0.154% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.308% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.495% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月02日 | 11,141円 |
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2024年05月01日 | 11,149円 |
2024年04月30日 | 11,167円 |
2024年04月26日 | 11,132円 |
2024年04月25日 | 11,151円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月26日 | 0円 | 11,156円 |
2022年10月26日 | 10円 | 11,496円 |
2021年10月26日 | 10円 | 12,042円 |
2020年10月26日 | 10円 | 12,135円 |
2019年10月28日 | 10円 | 12,366円 |
2018年10月26日 | 10円 | 12,050円 |
2017年10月26日 | 10円 | 12,092円 |
2016年10月26日 | 10円 | 12,345円 |
2015年10月26日 | 10円 | 11,818円 |
2014年10月27日 | 10円 | 11,641円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 0.20 | -4.05 | -2.64 | -1.87 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.94 | -2.79 | -1.98 | -1.34 |
リターン(期間) | 0.10 | -4.05 | -7.72 | -8.99 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.47 | -2.79 | -5.83 | -6.52 |
リスク(年率) | 3.34 | 3.12 | 2.64 | 2.49 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.83 | 2.66 | 2.28 | 2.19 |
ベータ(β) | 1.18 | 1.17 | 1.15 | 1.13 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.72 | -1.29 | -0.67 | -0.53 |
トラッキングエラー(TE) | 0.52 | 0.48 | 0.40 | 0.35 |
シャープレシオ(SR) | 0.07 | -1.30 | -0.99 | -0.74 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.38 | -2.70 | -1.68 | -1.51 |