| 基準価額 |
9,317円 （4/26） -18円 (-0.19%) |
|---|---|
| 純資産 | 60.52 億円 |
| 直近分配金 | 15円(次回決算 6/5) |
| 運用（委託）会社 | 日興アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国債券（広域・高格付）-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.7464% |
「PIMCO バミューダ U.S.ロー・デュレーション・ファンド」(約40%)、「PIMCO バミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド」(約60%)を通じ、世界各国(日本含む)の債券などに分散投資。グローバルな投資対象から国内短期金利+αを追求する。為替変動リスクは、原則フルヘッジで回避する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,676位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,676位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,826位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,617位 |
| 【値下り率ランキング】 | 916位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 2,109位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,026位 |
| 設定日 | 2001.09.07 |
|---|---|
| 償還日 | 2026.09.04 |
| 決算日 | 3月、6月、9月、12月5日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 11,954円 （2013.05.21） |
| 設定来安値 | 8,830円 （2008.12.18） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：再投資型のみ 積立注文：再投資型のみ |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.5104% |
| - うち委託会社分 | 0.1474% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.33% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.7464% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月26日 | 9,317円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 9,335円 |
| 2024年04月24日 | 9,335円 |
| 2024年04月23日 | 9,325円 |
| 2024年04月22日 | 9,319円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年03月05日 | 15円 | 9,345円 |
| 2023年12月05日 | 15円 | 9,300円 |
| 2023年09月05日 | 15円 | 9,267円 |
| 2023年06月05日 | 15円 | 9,282円 |
| 2023年03月06日 | 15円 | 9,274円 |
| 2022年12月05日 | 15円 | 9,340円 |
| 2022年09月05日 | 15円 | 9,423円 |
| 2022年06月06日 | 15円 | 9,543円 |
| 2022年03月07日 | 30円 | 9,820円 |
| 2021年12月06日 | 30円 | 9,968円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 4.44 | 0.84 | -2.06 | -1.14 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 3.15 | -3.57 | -5.79 | -2.75 |
| リターン（期間） | 2.20 | 0.84 | -6.06 | -5.59 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 1.56 | -3.57 | -16.38 | -13.01 |
| リスク(年率） | 1.73 | 2.04 | 2.31 | 1.96 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 4.29 | 4.39 | 4.72 | 4.62 |
| ベータ（β） | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.33 |
| 相関係数 | 0.62 | 0.75 | 0.81 | 0.78 |
| アルファ（α） | 1.18 | 4.40 | 3.79 | 1.55 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.50 | 3.15 | 3.15 | 3.32 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.51 | 0.43 | -0.88 | -0.57 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.34 | 1.40 | 1.20 | 0.47 |
