| 基準価額 |
7,911円 （4/26） -3円 (-0.04%) |
|---|---|
| 純資産 | 13.99 億円 |
| 直近分配金 | 25円(次回決算 5/20) |
| 運用（委託）会社 | パインブリッジ・インベストメンツ |
| 楽天証券分類 | ハイブリッド証券（高格付）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.375% |
主に米国の優先証券に投資する。取得時、1つ以上の国際的格付機関から、BBB-またはBaa3格相当以上の格付を取得している発行体が発行している銘柄に限定し、ポートフォリオ全体の平均格付をBBB-またはBaa3格相当以上に保つ。配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、銘柄を選定。原則、為替ヘッジしない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,095位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,095位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 176位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,671位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,278位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,253位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 630位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,793位 |
| 設定日 | 2004.09.09 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,723円 （2007.01.19） |
| 設定来安値 | 3,223円 （2009.03.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.375% |
| - うち委託会社分 | 0.858% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.55% |
| - うち受託会社分 | 0.077% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.375% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月26日 | 7,911円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 7,914円 |
| 2024年04月24日 | 7,884円 |
| 2024年04月23日 | 7,886円 |
| 2024年04月22日 | 7,862円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月22日 | 25円 | 7,862円 |
| 2024年03月21日 | 25円 | 7,723円 |
| 2024年02月20日 | 25円 | 7,636円 |
| 2024年01月22日 | 25円 | 7,514円 |
| 2023年12月20日 | 25円 | 7,280円 |
| 2023年11月20日 | 25円 | 7,382円 |
| 2023年10月20日 | 25円 | 7,171円 |
| 2023年09月20日 | 25円 | 7,245円 |
| 2023年08月21日 | 25円 | 7,102円 |
| 2023年07月20日 | 25円 | 6,845円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 24.63 | 26.54 | 10.94 | 9.62 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 23.60 | 22.54 | 9.94 | 8.32 |
| リターン（期間） | 11.64 | 26.54 | 36.54 | 58.32 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 11.18 | 22.54 | 32.88 | 49.11 |
| リスク(年率） | 7.70 | 9.29 | 11.06 | 13.50 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 6.22 | 7.56 | 8.98 | 9.39 |
| ベータ（β） | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.36 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.95 |
| アルファ（α） | 0.93 | 3.37 | 1.12 | 1.68 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.21 | 2.55 | 3.60 | 5.45 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.90 | 2.59 | 1.00 | 0.75 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.42 | 1.32 | 0.31 | 0.31 |
