基準価額 |
6,994円 (4/26) -33円 (-0.47%) |
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純資産 | 0.98 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | パインブリッジ・インベストメンツ |
楽天証券分類 | 北米REIT-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
「パインブリッジ米国REITマザーファンド」への投資を通じて、主として米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(REIT)に投資する。実質組入れの外貨建て資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として為替のフルヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,441位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,441位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 280位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,993位 |
【値上り率ランキング】 | 2,194位 |
【値下り率ランキング】 | 350位 |
【買付ランキング(件数)】 | 757位 |
【純資産ランキング】 | 2,423位 |
設定日 | 2004.02.23 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,880円 (2006.12.05) |
設定来安値 | 3,206円 (2009.03.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.925% |
- うち委託会社分 | 1.056% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.099% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 6,994円 |
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2024年04月25日 | 7,027円 |
2024年04月24日 | 7,019円 |
2024年04月23日 | 6,951円 |
2024年04月22日 | 6,899円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 20円 | 6,899円 |
2024年03月21日 | 20円 | 7,426円 |
2024年02月20日 | 20円 | 7,453円 |
2024年01月22日 | 20円 | 7,602円 |
2023年12月20日 | 20円 | 7,820円 |
2023年11月20日 | 20円 | 7,064円 |
2023年10月20日 | 20円 | 6,690円 |
2023年09月20日 | 20円 | 7,380円 |
2023年08月21日 | 20円 | 7,376円 |
2023年07月20日 | 20円 | 7,926円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 16.82 | -5.20 | -6.46 | -1.63 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.62 | -5.08 | -6.22 | -1.58 |
リターン(期間) | 8.08 | -5.20 | -18.15 | -7.88 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.06 | -5.08 | -17.51 | -7.65 |
リスク(年率) | 17.92 | 17.31 | 20.46 | 24.76 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.70 | 14.39 | 17.05 | 23.52 |
ベータ(β) | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.03 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
アルファ(α) | 2.40 | 0.32 | 0.38 | 0.24 |
トラッキングエラー(TE) | 4.10 | 3.64 | 4.08 | 5.18 |
シャープレシオ(SR) | 0.95 | -0.22 | -0.22 | 0.06 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.59 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |