基準価額 |
30,514円 (4/26) +95円 (0.31%) |
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純資産 | 194.81 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/20) |
運用(委託)会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.09% |
主に、「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」を通じて、BRICS5(ブラジル、ロシア、インド、中国及び南アフリカ)いずれかで上場または取引されている株式に投資する。マザーファンドにおける基本資産配分はBRICS5ヶ国20%ずつとするが、マザーファンドの運用委託先の判断に基づいて±10%の範囲内で調整を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,255位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,255位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 695位 |
【値上り率ランキング】 | 692位 |
【値下り率ランキング】 | 1,851位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 511位 |
設定日 | 2005.12.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 34,710円 (2021.10.21) |
設定来安値 | 6,146円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.09% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.99% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.09% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年04月26日 | 30,514円 |
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2024年04月25日 | 30,419円 |
2024年04月24日 | 30,181円 |
2024年04月23日 | 29,875円 |
2024年04月22日 | 29,490円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月22日 | 0円 | 28,520円 |
2023年01月20日 | 0円 | 25,860円 |
2022年01月20日 | 0円 | 31,262円 |
2021年01月20日 | 0円 | 30,308円 |
2020年01月20日 | 0円 | 29,861円 |
2019年01月21日 | 0円 | 24,025円 |
2018年01月22日 | 0円 | 27,971円 |
2017年01月20日 | 0円 | 20,551円 |
2016年01月20日 | 0円 | 14,507円 |
2015年01月20日 | 0円 | 20,095円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.86 | 21.86 | -1.15 | 2.83 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 37.61 | 26.75 | 5.93 | 7.98 |
リターン(期間) | 11.29 | 21.86 | -3.42 | 14.96 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.31 | 26.75 | 18.86 | 46.79 |
リスク(年率) | 13.47 | 15.55 | 19.61 | 23.64 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.65 | 13.13 | 15.77 | 19.04 |
ベータ(β) | 0.94 | 1.10 | 1.11 | 1.17 |
相関係数 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.94 |
アルファ(α) | -10.48 | -3.62 | -6.22 | -3.87 |
トラッキングエラー(TE) | 6.40 | 5.99 | 8.95 | 8.67 |
シャープレシオ(SR) | 1.66 | 1.35 | 0.04 | 0.24 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.64 | -0.60 | -0.69 | -0.45 |