| 基準価額 |
36,210円 （4/26） +4円 (0.01%) |
|---|---|
| 純資産 | 210.93 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 1/27) |
| 運用（委託）会社 | ＪＰモルガン・アセット・マネジメント |
| 楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.98% |
「GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」を通じ、インドの株式に投資。収益性、成長性等を総合的に勘案して銘柄選択し、預託証券を用いた投資も行う事がある。MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円ベース)をベンチマークとし、為替ヘッジしない。マザーファンドの運用の指図に関する権限をJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに委託。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 827位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 827位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 747位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 492位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,144位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,395位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 763位 |
| 【純資産ランキング】 | 486位 |
| 設定日 | 2005.12.19 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月27日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 36,210円 （2024.04.26） |
| 設定来安値 | 6,029円 （2009.03.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.98% |
| - うち委託会社分 | 0.935% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.935% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.98% |
| 信託財産留保額 | 0.5% |
| 2024年04月26日 | 36,210円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 36,206円 |
| 2024年04月24日 | 35,973円 |
| 2024年04月23日 | 35,969円 |
| 2024年04月22日 | 35,678円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年01月29日 | 0円 | 33,532円 |
| 2023年01月27日 | 0円 | 26,541円 |
| 2022年01月27日 | 0円 | 26,928円 |
| 2021年01月27日 | 0円 | 20,737円 |
| 2020年01月27日 | 0円 | 20,840円 |
| 2019年01月28日 | 0円 | 18,809円 |
| 2018年01月29日 | 0円 | 23,171円 |
| 2017年01月27日 | 0円 | 17,934円 |
| 2016年01月27日 | 0円 | 17,032円 |
| 2015年01月27日 | 0円 | 21,151円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 36.76 | 33.28 | 18.05 | 11.43 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 54.94 | 50.01 | 24.96 | 18.11 |
| リターン（期間） | 16.95 | 33.28 | 64.49 | 71.77 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 24.48 | 50.01 | 95.12 | 129.80 |
| リスク(年率） | 8.19 | 11.08 | 16.03 | 21.49 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 9.10 | 10.88 | 15.92 | 19.96 |
| ベータ（β） | 0.78 | 0.95 | 0.96 | 1.04 |
| 相関係数 | 0.87 | 0.93 | 0.95 | 0.97 |
| アルファ（α） | -12.64 | -11.88 | -5.70 | -5.50 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.47 | 4.01 | 4.95 | 5.63 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.87 | 2.66 | 1.12 | 0.61 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.83 | -2.96 | -1.15 | -0.98 |
