基準価額 |
6,971円 (5/1) +2円 (0.03%) |
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純資産 | 234.70 億円 |
直近分配金 | 70円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.4663% |
世界の債券及び株式に幅広く分散投資するファンド・オブ・ファンズ。バランスよく投資対象を組み合わせ(基本ポートフォリオは、高格付債券:25%・高利回り債券:25%・新興国債券:25%・世界株式:10%・世界高配当株式:15%)、マーケット環境等に左右されにくい安定した資産の成長を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,181位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,181位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 675位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,275位 |
【値上り率ランキング】 | 629位 |
【値下り率ランキング】 | 1,907位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,351位 |
【純資産ランキング】 | 454位 |
設定日 | 2006.10.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 奇数月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,966円 (2007.07.10) |
設定来安値 | 4,804円 (2011.10.05) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.4663% |
- うち委託会社分 | 0.8723% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.561% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.4663% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 6,971円 |
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2024年04月30日 | 6,969円 |
2024年04月26日 | 6,881円 |
2024年04月25日 | 6,875円 |
2024年04月24日 | 6,870円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月15日 | 70円 | 6,676円 |
2024年01月15日 | 70円 | 6,504円 |
2023年11月15日 | 70円 | 6,501円 |
2023年09月15日 | 70円 | 6,373円 |
2023年07月18日 | 70円 | 6,233円 |
2023年05月15日 | 70円 | 5,957円 |
2023年03月15日 | 70円 | 5,825円 |
2023年01月16日 | 70円 | 5,712円 |
2022年11月15日 | 70円 | 5,997円 |
2022年09月15日 | 70円 | 6,080円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 28.40 | 22.79 | 11.69 | 10.11 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.34 | 8.96 | 3.59 | 3.80 |
リターン(期間) | 13.31 | 22.79 | 39.33 | 61.88 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.93 | 8.96 | 11.17 | 20.49 |
リスク(年率) | 6.83 | 7.75 | 9.69 | 11.10 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.79 | 5.13 | 5.26 | 6.00 |
ベータ(β) | 1.24 | 1.33 | 1.63 | 1.71 |
相関係数 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |
アルファ(α) | 11.75 | 12.15 | 7.87 | 6.35 |
トラッキングエラー(TE) | 3.55 | 4.02 | 5.59 | 6.03 |
シャープレシオ(SR) | 3.70 | 2.69 | 1.19 | 0.93 |
インフォメーションレシオ(IR) | 3.32 | 3.02 | 1.41 | 1.05 |