基準価額 |
5,262円 (4/26) +4円 (0.08%) |
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純資産 | 149.12 億円 |
直近分配金 | 25円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・米ドル建)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
主として、「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド」を通じて、米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に幅広く分散投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,574位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,574位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 327位 |
【買付ランキング(積立)】 | 674位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,011位 |
【値上り率ランキング】 | 1,001位 |
【値下り率ランキング】 | 1,540位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,352位 |
【純資産ランキング】 | 615位 |
設定日 | 2003.09.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,004円 (2007.06.04) |
設定来安値 | 4,285円 (2022.03.08) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.76% |
- うち委託会社分 | 0.957% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.935% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 5,262円 |
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2024年04月25日 | 5,258円 |
2024年04月24日 | 5,268円 |
2024年04月23日 | 5,254円 |
2024年04月22日 | 5,242円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 25円 | 5,225円 |
2024年03月15日 | 25円 | 5,086円 |
2024年02月15日 | 25円 | 5,069円 |
2024年01月15日 | 25円 | 4,935円 |
2023年12月15日 | 25円 | 4,819円 |
2023年11月15日 | 25円 | 4,840円 |
2023年10月16日 | 25円 | 4,679円 |
2023年09月15日 | 25円 | 4,788円 |
2023年08月15日 | 25円 | 4,762円 |
2023年07月18日 | 25円 | 4,644円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 32.47 | 27.21 | 9.58 | 7.39 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 29.66 | 24.74 | 8.02 | 5.87 |
リターン(期間) | 15.09 | 27.21 | 31.57 | 42.86 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.87 | 24.74 | 26.05 | 32.97 |
リスク(年率) | 6.31 | 7.73 | 9.25 | 10.52 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.00 | 7.74 | 9.28 | 10.32 |
ベータ(β) | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 1.00 |
相関係数 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | 2.17 | 1.96 | 1.43 | 1.46 |
トラッキングエラー(TE) | 2.24 | 2.29 | 2.17 | 2.06 |
シャープレシオ(SR) | 4.50 | 3.16 | 1.04 | 0.73 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.97 | 0.86 | 0.66 | 0.71 |