基準価額 |
5,282円 (5/2) -50円 (-0.94%) |
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純資産 | 32.87 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
主として「世界ソブリン・ベビーファンド」への投資を通じて、世界先進国のソブリン債に投資するファンド・オブ・ファンズ。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を参考指数とする。為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,255位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,255位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 546位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,250位 |
【値上り率ランキング】 | 1,851位 |
【値下り率ランキング】 | 691位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,364位 |
設定日 | 2003.03.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,486円 (2007.07.13) |
設定来安値 | 4,501円 (2023.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.44% |
- うち委託会社分 | 0.088% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.374% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 5,282円 |
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2024年05月01日 | 5,332円 |
2024年04月30日 | 5,318円 |
2024年04月26日 | 5,252円 |
2024年04月25日 | 5,256円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 5円 | 5,232円 |
2024年03月15日 | 5円 | 5,112円 |
2024年02月15日 | 5円 | 5,125円 |
2024年01月15日 | 5円 | 5,067円 |
2023年12月15日 | 5円 | 5,009円 |
2023年11月15日 | 5円 | 5,105円 |
2023年10月16日 | 5円 | 4,948円 |
2023年09月15日 | 5円 | 5,013円 |
2023年08月15日 | 5円 | 5,019円 |
2023年07月18日 | 5円 | 4,910円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 14.51 | 10.15 | 4.26 | 3.89 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.51 | 11.64 | 4.96 | 4.93 |
リターン(期間) | 7.01 | 10.15 | 13.34 | 21.02 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.94 | 11.64 | 15.61 | 27.19 |
リスク(年率) | 7.14 | 8.19 | 7.97 | 7.38 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.69 | 6.61 | 7.23 | 6.74 |
ベータ(β) | 1.22 | 1.20 | 1.05 | 1.04 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 |
アルファ(α) | -1.64 | -1.23 | -0.61 | -0.95 |
トラッキングエラー(TE) | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.27 |
シャープレシオ(SR) | 1.93 | 1.22 | 0.57 | 0.56 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.78 | -0.51 | -0.25 | -0.42 |