基準価額 |
24,793円 (5/2) +34円 (0.14%) |
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純資産 | 27.98 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 2/15) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
「日興クオンツ・アクティブ・ジャパン・マザーファンド」を主要投資対象とする。クオンツ(計量)運用を行いTOPIXの動きを上回る投資成果を目指す。毎月15日を解約請求受付日とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,254位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,254位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,519位 |
【値上り率ランキング】 | 277位 |
【値下り率ランキング】 | 2,266位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,446位 |
設定日 | 2000.02.18 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 25,380円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 4,744円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.32% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年05月02日 | 24,793円 |
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2024年05月01日 | 24,759円 |
2024年04月30日 | 24,915円 |
2024年04月26日 | 24,442円 |
2024年04月25日 | 24,303円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月15日 | 100円 | 23,227円 |
2023年02月15日 | 100円 | 18,083円 |
2022年02月15日 | 100円 | 16,318円 |
2021年02月15日 | 100円 | 16,008円 |
2020年02月17日 | 100円 | 13,727円 |
2019年02月15日 | 100円 | 12,823円 |
2018年02月15日 | 100円 | 13,900円 |
2017年02月15日 | 100円 | 12,742円 |
2016年02月15日 | 100円 | 10,448円 |
2015年02月16日 | 100円 | 11,650円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 35.85 | 31.95 | 16.56 | 15.27 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 16.56 | 31.95 | 58.36 | 103.53 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 14.89 | 14.97 | 15.06 | 18.13 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | -1.85 | 1.73 | 4.33 | 1.72 |
トラッキングエラー(TE) | 3.47 | 3.88 | 3.84 | 4.05 |
シャープレシオ(SR) | 2.13 | 1.93 | 1.10 | 0.88 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.53 | 0.45 | 1.13 | 0.43 |