基準価額 |
23,351円 (5/2) -35円 (-0.15%) |
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純資産 | 426.09 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 8/20) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.892% |
「ジパング マザーファンド」並びに国内金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。TOPIXの動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用する。株式投資にあたっては、グローバルな視野に基づく産業セクター動向分析及び個別企業の投資価値分析を行うとともに、企業訪問をベースにした徹底的なボトムアップ・リサーチを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,904位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,904位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,669位 |
【値上り率ランキング】 | 1,816位 |
【値下り率ランキング】 | 729位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,344位 |
【純資産ランキング】 | 289位 |
設定日 | 1998.08.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 24,048円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 3,954円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.892% |
- うち委託会社分 | 1.012% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.10% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.892% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 23,351円 |
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2024年05月01日 | 23,386円 |
2024年04月30日 | 23,547円 |
2024年04月26日 | 23,088円 |
2024年04月25日 | 22,855円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月21日 | 100円 | 18,780円 |
2022年08月22日 | 100円 | 16,989円 |
2021年08月20日 | 100円 | 16,965円 |
2020年08月20日 | 100円 | 13,908円 |
2019年08月20日 | 100円 | 12,125円 |
2018年08月20日 | 100円 | 13,446円 |
2017年08月21日 | 100円 | 12,242円 |
2016年08月22日 | 0円 | 9,457円 |
2015年08月20日 | 100円 | 11,345円 |
2014年08月20日 | 0円 | 8,965円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 49.20 | 35.51 | 11.07 | 12.75 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 22.15 | 35.51 | 37.00 | 82.24 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 17.70 | 16.16 | 16.50 | 19.62 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.06 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 4.69 | 4.82 | -0.43 | 0.86 |
トラッキングエラー(TE) | 3.20 | 2.51 | 2.66 | 2.95 |
シャープレシオ(SR) | 2.35 | 1.97 | 0.72 | 0.71 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.47 | 1.92 | -0.16 | 0.29 |