基準価額 |
9,208円 (5/2) -79円 (-0.85%) |
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純資産 | 430.21 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/16) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国債券(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
主に「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」及び「海外新興国債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く先進国に新興国を加えて、合計47ヵ国(2023年11月末現在)の国債を主要投資対象とし、幅広い国に分散投資。基本投資比率は先進国債券に80%、新興国債券に20%とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,151位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,151位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 524位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 848位 |
【値上り率ランキング】 | 1,779位 |
【値下り率ランキング】 | 764位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,108位 |
【純資産ランキング】 | 287位 |
設定日 | 2006.06.12 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月16日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,985円 (2007.07.13) |
設定来安値 | 6,480円 (2012.01.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年05月02日 | 9,208円 |
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2024年05月01日 | 9,287円 |
2024年04月30日 | 9,275円 |
2024年04月26日 | 9,153円 |
2024年04月25日 | 9,158円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月16日 | 5円 | 9,099円 |
2024年03月18日 | 5円 | 8,967円 |
2024年02月16日 | 5円 | 8,985円 |
2024年01月16日 | 5円 | 8,865円 |
2023年12月18日 | 5円 | 8,678円 |
2023年11月16日 | 5円 | 8,800円 |
2023年10月16日 | 5円 | 8,483円 |
2023年09月19日 | 5円 | 8,540円 |
2023年08月16日 | 5円 | 8,506円 |
2023年07月18日 | 5円 | 8,349円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 16.47 | 11.91 | 4.76 | 4.69 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.71 | 16.35 | 9.13 | 6.87 |
リターン(期間) | 7.92 | 11.91 | 14.96 | 25.73 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.41 | 16.35 | 29.98 | 39.38 |
リスク(年率) | 5.83 | 6.92 | 7.59 | 7.29 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.41 | 6.31 | 7.55 | 7.68 |
ベータ(β) | 0.94 | 0.97 | 0.84 | 0.78 |
相関係数 | 0.87 | 0.88 | 0.84 | 0.82 |
アルファ(α) | -2.73 | -3.85 | -4.10 | -2.10 |
トラッキングエラー(TE) | 2.85 | 3.25 | 4.30 | 4.54 |
シャープレシオ(SR) | 2.64 | 1.66 | 0.65 | 0.67 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.96 | -1.18 | -0.95 | -0.46 |