基準価額 |
11,624円 (4/26) +15円 (0.13%) |
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純資産 | 389.77 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.045% |
複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の不動産、債券および株式の3つの異なる資産へ投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として国内外の各3資産へそれぞれ純資産総額の6分の1を基本に国際分散投資を行い安定的な値動きをめざす。為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,630位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,630位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 342位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 645位 |
【値上り率ランキング】 | 915位 |
【値下り率ランキング】 | 1,624位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,547位 |
【純資産ランキング】 | 308位 |
設定日 | 2005.09.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,495円 (2007.02.23) |
設定来安値 | 4,615円 (2011.11.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.045% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.045% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年04月26日 | 11,624円 |
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2024年04月25日 | 11,609円 |
2024年04月24日 | 11,633円 |
2024年04月23日 | 11,554円 |
2024年04月22日 | 11,510円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 10円 | 11,619円 |
2024年03月15日 | 10円 | 11,424円 |
2024年02月15日 | 10円 | 11,324円 |
2024年01月15日 | 10円 | 11,278円 |
2023年12月15日 | 10円 | 10,988円 |
2023年11月15日 | 10円 | 10,958円 |
2023年10月16日 | 10円 | 10,635円 |
2023年09月15日 | 10円 | 10,988円 |
2023年08月15日 | 10円 | 10,825円 |
2023年07月18日 | 10円 | 10,707円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 24.15 | 15.11 | 6.77 | 7.17 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.19 | 16.61 | 7.25 | 7.23 |
リターン(期間) | 11.42 | 15.11 | 21.71 | 41.36 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.89 | 16.61 | 23.35 | 41.79 |
リスク(年率) | 8.00 | 8.18 | 9.61 | 13.54 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.12 | 7.55 | 8.38 | 10.18 |
ベータ(β) | 1.08 | 1.05 | 1.11 | 1.28 |
相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
アルファ(α) | -0.77 | -1.25 | -0.34 | 0.34 |
トラッキングエラー(TE) | 2.27 | 1.95 | 2.46 | 4.72 |
シャープレシオ(SR) | 2.75 | 1.76 | 0.73 | 0.58 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.34 | -0.64 | -0.14 | 0.07 |