基準価額 |
12,934円 (5/2) -39円 (-0.3%) |
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純資産 | 55.96 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/19) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7435% |
「日本高配当利回り株式マザーファンド」「日本株バリュー・マザーファンド」「ミュータント」を通じ「高配当利回り」「割安」「成長」という3つの異なる観点から日本株式を中心に投資し、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用される。組入比率はそれぞれ約3分の1ずつで、原則、毎月分配を行うことをめざす。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,314位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,314位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 238位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,055位 |
【値上り率ランキング】 | 1,206位 |
【値下り率ランキング】 | 1,341位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,196位 |
【純資産ランキング】 | 1,076位 |
設定日 | 2005.09.22 |
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償還日 | 2025.05.19 |
決算日 | 毎月19日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,383円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 3,654円 (2012.07.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.0835% |
- うち委託会社分 | 0.2585% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7435% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 12,934円 |
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2024年05月01日 | 12,973円 |
2024年04月30日 | 13,047円 |
2024年04月26日 | 12,897円 |
2024年04月25日 | 12,808円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月19日 | 10円 | 12,573円 |
2024年03月19日 | 10円 | 13,211円 |
2024年02月19日 | 10円 | 12,715円 |
2024年01月19日 | 10円 | 12,011円 |
2023年12月19日 | 10円 | 11,507円 |
2023年11月20日 | 10円 | 11,640円 |
2023年10月19日 | 10円 | 11,369円 |
2023年09月19日 | 10円 | 11,932円 |
2023年08月21日 | 10円 | 11,226円 |
2023年07月19日 | 10円 | 11,649円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 27.83 | 20.87 | 10.78 | 14.17 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 13.06 | 20.87 | 35.95 | 93.98 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 12.70 | 12.54 | 14.38 | 18.90 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.77 | 0.80 | 0.90 | 0.99 |
相関係数 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.96 |
アルファ(α) | -8.26 | -7.41 | -0.86 | 0.91 |
トラッキングエラー(TE) | 6.15 | 5.67 | 5.43 | 5.44 |
シャープレシオ(SR) | 2.00 | 1.58 | 0.79 | 0.80 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.34 | -1.31 | -0.16 | 0.17 |