基準価額 |
3,287円 (4/26) +13円 (0.4%) |
---|---|
純資産 | 2606.45 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.045% |
投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産、債券および株式)に分散投資する。各資産の基本組入比率は、国内不動産投信25%、海外債券50%、国内株式25%とする。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 939位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 939位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 142位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 111位 |
【値上り率ランキング】 | 616位 |
【値下り率ランキング】 | 1,929位 |
【買付ランキング(件数)】 | 592位 |
【純資産ランキング】 | 45位 |
設定日 | 2003.08.05 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,895円 (2007.05.07) |
設定来安値 | 3,067円 (2023.03.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.045% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.045% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 3,287円 |
---|---|
2024年04月25日 | 3,274円 |
2024年04月24日 | 3,296円 |
2024年04月23日 | 3,272円 |
2024年04月22日 | 3,267円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月10日 | 20円 | 3,320円 |
2024年03月11日 | 20円 | 3,245円 |
2024年02月13日 | 20円 | 3,269円 |
2024年01月10日 | 30円 | 3,200円 |
2023年12月11日 | 30円 | 3,159円 |
2023年11月10日 | 30円 | 3,190円 |
2023年10月10日 | 30円 | 3,155円 |
2023年09月11日 | 30円 | 3,246円 |
2023年08月10日 | 30円 | 3,264円 |
2023年07月10日 | 30円 | 3,249円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 20.62 | 14.46 | 3.48 | 5.36 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.21 | 13.15 | 4.13 | 5.42 |
リターン(期間) | 9.83 | 14.46 | 10.82 | 29.84 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.00 | 13.15 | 12.92 | 30.23 |
リスク(年率) | 8.50 | 8.68 | 9.48 | 13.12 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.92 | 6.65 | 7.72 | 9.45 |
ベータ(β) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.27 |
相関係数 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.91 |
アルファ(α) | -1.96 | 1.30 | -0.47 | 0.35 |
トラッキングエラー(TE) | 3.99 | 3.65 | 4.28 | 5.95 |
シャープレシオ(SR) | 2.25 | 1.60 | 0.41 | 0.47 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.49 | 0.36 | -0.11 | 0.06 |