基準価額 |
3,686円 (4/30) +59円 (1.63%) |
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純資産 | 545.67 億円 |
直近分配金 | 25円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.3448% |
主に、ケイマン籍円建外国投資信託「高利回り先進国債券ファンド クラスA」を通じ、世界のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債、コマーシャル・ペーパーなどを主要投資対象とする。経済協力開発機構(OECD)加盟国の中から信用力が高く、金利水準が相対的に高い国の公社債に投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,443位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,443位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 281位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 498位 |
【値上り率ランキング】 | 1,167位 |
【値下り率ランキング】 | 1,349位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,441位 |
【純資産ランキング】 | 241位 |
設定日 | 2003.08.05 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,213円 (2007.07.20) |
設定来安値 | 3,424円 (2023.10.31) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.8448% |
- うち委託会社分 | 0.1463% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.7865% |
- うち受託会社分 | 0.0385% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.3448% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月30日 | 3,686円 |
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2024年04月26日 | 3,627円 |
2024年04月25日 | 3,627円 |
2024年04月24日 | 3,641円 |
2024年04月23日 | 3,618円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 25円 | 3,671円 |
2024年03月11日 | 25円 | 3,670円 |
2024年02月13日 | 25円 | 3,652円 |
2024年01月10日 | 25円 | 3,643円 |
2023年12月11日 | 25円 | 3,554円 |
2023年11月10日 | 25円 | 3,577円 |
2023年10月10日 | 25円 | 3,468円 |
2023年09月11日 | 25円 | 3,596円 |
2023年08月10日 | 25円 | 3,623円 |
2023年07月10日 | 25円 | 3,602円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 20.44 | 9.79 | 2.61 | 3.33 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.37 | 13.76 | 4.85 | 4.57 |
リターン(期間) | 9.74 | 9.79 | 8.03 | 17.78 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.34 | 13.76 | 15.27 | 25.05 |
リスク(年率) | 7.73 | 9.08 | 10.38 | 9.70 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.75 | 6.98 | 7.22 | 6.76 |
ベータ(β) | 1.03 | 0.94 | 1.12 | 1.15 |
相関係数 | 0.77 | 0.73 | 0.78 | 0.80 |
アルファ(α) | 2.72 | -3.39 | -1.88 | -0.96 |
トラッキングエラー(TE) | 4.98 | 6.26 | 6.59 | 5.87 |
シャープレシオ(SR) | 2.45 | 1.08 | 0.30 | 0.39 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.55 | -0.54 | -0.29 | -0.16 |