基準価額 |
9,620円 (5/1) +26円 (0.27%) |
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純資産 | 35.37 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・米ドル建)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」を通じて、主として米ドル建ての新興国のソブリン債券(政府または政府機関の発行する債券)に投資する。ただし、マザーファンドの純資産総額の20%を上限に新興国のソブリン債券以外の債券に投資する。また、同じく25%を上限に米ドル以外の通貨建ての債券に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,165位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,165位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 529位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,292位 |
【値上り率ランキング】 | 1,071位 |
【値下り率ランキング】 | 1,468位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,151位 |
【純資産ランキング】 | 1,323位 |
設定日 | 2005.09.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,255円 (2007.06.04) |
設定来安値 | 5,298円 (2011.10.05) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.595% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 9,620円 |
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2024年04月30日 | 9,594円 |
2024年04月26日 | 9,451円 |
2024年04月25日 | 9,468円 |
2024年04月24日 | 9,462円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月17日 | 20円 | 9,310円 |
2024年03月18日 | 20円 | 9,122円 |
2024年02月19日 | 20円 | 9,051円 |
2024年01月17日 | 20円 | 8,885円 |
2023年12月18日 | 20円 | 8,590円 |
2023年11月17日 | 20円 | 8,563円 |
2023年10月17日 | 20円 | 8,243円 |
2023年09月19日 | 20円 | 8,468円 |
2023年08月17日 | 20円 | 8,398円 |
2023年07月18日 | 20円 | 8,147円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 34.81 | 27.46 | 8.36 | 6.02 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 29.66 | 24.74 | 8.02 | 5.87 |
リターン(期間) | 16.11 | 27.46 | 27.24 | 33.95 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.87 | 24.74 | 26.05 | 32.97 |
リスク(年率) | 7.12 | 8.69 | 10.29 | 12.03 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.00 | 7.74 | 9.28 | 10.32 |
ベータ(β) | 1.14 | 1.09 | 1.08 | 1.14 |
相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 3.99 | 2.24 | 0.41 | 0.35 |
トラッキングエラー(TE) | 2.13 | 2.12 | 2.34 | 2.78 |
シャープレシオ(SR) | 4.24 | 2.84 | 0.83 | 0.55 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.87 | 1.05 | 0.18 | 0.12 |