基準価額 |
32,666円 (4/26) +94円 (0.29%) |
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純資産 | 253.45 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/5) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・高リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.242% |
複数のマザーファンドを通じて、国内外の株式および債券に投資する。標準組入比率(日本株式45%、日本債券20%、外国株式25%、外国債券10%)を目処に投資を行う。合成ベンチマーク(各資産ごとのベンチマークの騰落率を標準組入比率に準拠して指数化したもの)に連動する投資成果をめざす。為替ヘッジせず。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 660位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 660位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 663位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 560位 |
【値上り率ランキング】 | 716位 |
【値下り率ランキング】 | 1,830位 |
【買付ランキング(件数)】 | 290位 |
【純資産ランキング】 | 427位 |
設定日 | 2005.06.06 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 33,338円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 7,457円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.242% |
- うち委託会社分 | 0.099% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.11% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.242% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 32,666円 |
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2024年04月25日 | 32,572円 |
2024年04月24日 | 32,796円 |
2024年04月23日 | 32,443円 |
2024年04月22日 | 32,352円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月05日 | 0円 | 27,729円 |
2022年06月06日 | 0円 | 25,037円 |
2021年06月07日 | 0円 | 24,168円 |
2020年06月05日 | 0円 | 20,127円 |
2019年06月05日 | 0円 | 18,661円 |
2018年06月05日 | 0円 | 19,623円 |
2017年06月05日 | 0円 | 18,085円 |
2016年06月06日 | 0円 | 15,681円 |
2015年06月05日 | 0円 | 17,864円 |
2014年06月05日 | 0円 | 14,313円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 34.98 | 24.23 | 11.32 | 10.93 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 35.32 | 24.04 | 10.65 | 10.38 |
リターン(期間) | 16.18 | 24.23 | 37.96 | 68.01 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.33 | 24.04 | 35.46 | 63.84 |
リスク(年率) | 9.86 | 9.87 | 10.60 | 13.12 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.26 | 9.65 | 10.80 | 13.51 |
ベータ(β) | 1.05 | 1.01 | 0.97 | 0.96 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.21 | 0.18 | 0.59 | 0.45 |
トラッキングエラー(TE) | 1.55 | 1.48 | 1.68 | 2.25 |
シャープレシオ(SR) | 3.10 | 2.25 | 1.07 | 0.86 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.13 | 0.12 | 0.35 | 0.20 |