基準価額 |
26,083円 (4/26) +39円 (0.15%) |
---|---|
純資産 | 315.34 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/5) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.22% |
複数のマザーファンドを通じて、国内外の株式および債券に投資する。標準組入比率(日本株式30%、日本債券40%、外国株式20%、外国債券10%)を目処に投資を行う。合成ベンチマーク(各資産ごとのベンチマークの騰落率を標準組入比率に準拠して指数化したもの)に連動する投資成果をめざす。為替ヘッジせず。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 531位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 531位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 300位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 385位 |
【値上り率ランキング】 | 884位 |
【値下り率ランキング】 | 1,664位 |
【買付ランキング(件数)】 | 259位 |
【純資産ランキング】 | 351位 |
設定日 | 2005.06.06 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 26,540円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,314円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.22% |
- うち委託会社分 | 0.088% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.099% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.22% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 26,083円 |
---|---|
2024年04月25日 | 26,044円 |
2024年04月24日 | 26,166円 |
2024年04月23日 | 25,960円 |
2024年04月22日 | 25,907円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年06月05日 | 0円 | 23,285円 |
2022年06月06日 | 0円 | 21,707円 |
2021年06月07日 | 0円 | 21,207円 |
2020年06月05日 | 0円 | 18,516円 |
2019年06月05日 | 0円 | 17,485円 |
2018年06月05日 | 0円 | 17,946円 |
2017年06月05日 | 0円 | 16,888円 |
2016年06月06日 | 0円 | 15,313円 |
2015年06月05日 | 0円 | 16,552円 |
2014年06月05日 | 0円 | 14,020円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 25.08 | 16.39 | 7.67 | 7.74 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.19 | 16.61 | 7.25 | 7.23 |
リターン(期間) | 11.84 | 16.39 | 24.82 | 45.15 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.89 | 16.61 | 23.35 | 41.79 |
リスク(年率) | 7.45 | 7.57 | 7.92 | 9.54 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.12 | 7.55 | 8.38 | 10.18 |
ベータ(β) | 1.03 | 0.99 | 0.93 | 0.92 |
相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | -0.06 | -0.19 | 0.36 | 0.40 |
トラッキングエラー(TE) | 1.24 | 1.32 | 1.65 | 2.12 |
シャープレシオ(SR) | 3.05 | 2.05 | 0.98 | 0.83 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.05 | -0.14 | 0.22 | 0.19 |