基準価額 |
8,495円 (5/2) -58円 (-0.68%) |
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純資産 | 2.52 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」を通じ、海外のソブリン債等へ投資する。投資にあたっては、米ドル、カナダ・ドル及びオーストラリア・ドル等をドル通貨圏、ユーロ、ポンド、北欧通貨及び東欧通貨等を欧州通貨圏とし、2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。保有実質外貨建資産の為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,252位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,252位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 559位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,605位 |
【値上り率ランキング】 | 1,601位 |
【値下り率ランキング】 | 948位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,280位 |
設定日 | 2006.07.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,455円 (2007.07.03) |
設定来安値 | 6,466円 (2012.01.11) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.375% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 8,495円 |
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2024年05月01日 | 8,553円 |
2024年04月30日 | 8,569円 |
2024年04月26日 | 8,453円 |
2024年04月25日 | 8,446円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 5円 | 8,488円 |
2024年03月11日 | 5円 | 8,354円 |
2024年02月13日 | 5円 | 8,302円 |
2024年01月10日 | 5円 | 8,229円 |
2023年12月11日 | 5円 | 8,066円 |
2023年11月10日 | 5円 | 8,033円 |
2023年10月10日 | 5円 | 7,795円 |
2023年09月11日 | 5円 | 7,941円 |
2023年08月10日 | 5円 | 7,986円 |
2023年07月10日 | 5円 | 7,846円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 17.01 | 9.88 | 2.40 | 3.24 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.51 | 11.64 | 4.96 | 4.93 |
リターン(期間) | 8.17 | 9.88 | 7.39 | 17.27 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.94 | 11.64 | 15.61 | 27.19 |
リスク(年率) | 6.61 | 7.71 | 8.52 | 8.13 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.69 | 6.61 | 7.23 | 6.74 |
ベータ(β) | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.15 |
相関係数 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | 0.48 | -1.52 | -2.36 | -1.52 |
トラッキングエラー(TE) | 2.49 | 2.60 | 2.78 | 2.57 |
シャープレシオ(SR) | 2.41 | 1.26 | 0.32 | 0.44 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.19 | -0.58 | -0.85 | -0.59 |