基準価額 |
7,948円 (4/30) +25円 (0.32%) |
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純資産 | 783.33 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内債券 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.77% |
「ダイワ日本国債マザーファンド」を通じて、日本の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。国債への投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,022位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,022位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 160位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 516位 |
【値上り率ランキング】 | 2,260位 |
【値下り率ランキング】 | 281位 |
【買付ランキング(件数)】 | 889位 |
【純資産ランキング】 | 163位 |
設定日 | 2006.06.12 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,619円 (2010.10.06) |
設定来安値 | 7,923円 (2024.04.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.77% |
- うち委託会社分 | 0.297% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.418% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.77% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月30日 | 7,948円 |
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2024年04月26日 | 7,923円 |
2024年04月25日 | 7,937円 |
2024年04月24日 | 7,941円 |
2024年04月23日 | 7,943円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 20円 | 7,989円 |
2024年03月11日 | 20円 | 8,019円 |
2024年02月13日 | 20円 | 8,054円 |
2024年01月10日 | 20円 | 8,129円 |
2023年12月11日 | 20円 | 8,051円 |
2023年11月10日 | 20円 | 8,032円 |
2023年10月10日 | 20円 | 8,087円 |
2023年09月11日 | 20円 | 8,136円 |
2023年08月10日 | 20円 | 8,209円 |
2023年07月10日 | 20円 | 8,279円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 0.17 | -2.56 | -1.38 | -1.00 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.27 | -3.06 | -1.99 | -1.34 |
リターン(期間) | 0.09 | -2.56 | -4.07 | -4.89 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.14 | -3.06 | -5.87 | -6.54 |
リスク(年率) | 2.61 | 2.32 | 2.03 | 1.91 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.86 | 2.66 | 2.28 | 2.19 |
ベータ(β) | 0.90 | 0.85 | 0.85 | 0.84 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | -0.11 | 0.50 | 0.62 | 0.35 |
トラッキングエラー(TE) | 0.54 | 0.63 | 0.66 | 0.61 |
シャープレシオ(SR) | 0.07 | -1.10 | -0.66 | -0.50 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.20 | 0.80 | 0.94 | 0.56 |