| 基準価額 |
10,432円 （5/1） -24円 (-0.23%) |
|---|---|
| 純資産 | 9.29 億円 |
| 直近分配金 | 150円(次回決算 5/10) |
| 運用（委託）会社 | 大和アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（固定配分・中リスク）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.32% |
主として、複数のマザーファンドを通じて内外の公社債、不動産投資信託および株式に投資を行う。ファンドの資産配分については、海外債券35%、国内債券35%、海外リート5%、国内リート5%、海外株式(北米/欧州/アジア・オセアニア)10%、国内株式10%を目処とする。為替ヘッジしない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,390位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,390位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,991位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,075位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,460位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 2,098位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,955位 |
| 設定日 | 2005.11.14 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 奇数月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 11,291円 （2007.05.08） |
| 設定来安値 | 7,224円 （2011.11.25） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.32% |
| - うち委託会社分 | 0.605% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.88% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.32% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月01日 | 10,432円 |
|---|---|
| 2024年04月30日 | 10,456円 |
| 2024年04月26日 | 10,341円 |
| 2024年04月25日 | 10,337円 |
| 2024年04月24日 | 10,354円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年03月11日 | 150円 | 10,210円 |
| 2024年01月10日 | 80円 | 10,165円 |
| 2023年11月10日 | 15円 | 9,968円 |
| 2023年09月11日 | 15円 | 9,985円 |
| 2023年07月10日 | 15円 | 9,869円 |
| 2023年05月10日 | 15円 | 9,662円 |
| 2023年03月10日 | 15円 | 9,443円 |
| 2023年01月10日 | 15円 | 9,358円 |
| 2022年11月10日 | 15円 | 9,630円 |
| 2022年09月12日 | 15円 | 9,848円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 17.28 | 10.78 | 3.61 | 4.03 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 25.19 | 16.61 | 7.25 | 7.23 |
| リターン（期間） | 8.30 | 10.78 | 11.24 | 21.84 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 11.89 | 16.61 | 23.35 | 41.79 |
| リスク(年率） | 5.35 | 5.82 | 6.21 | 7.44 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 7.12 | 7.55 | 8.38 | 10.18 |
| ベータ（β） | 0.70 | 0.73 | 0.70 | 0.70 |
| 相関係数 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
| アルファ（α） | -6.65 | -5.26 | -3.61 | -3.28 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.90 | 2.78 | 3.13 | 3.62 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.01 | 1.79 | 0.61 | 0.57 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.29 | -1.89 | -1.15 | -0.91 |
