基準価額 |
4,196円 (4/26) -16円 (-0.38%) |
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純資産 | 193.69 億円 |
直近分配金 | 60円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 北米REIT-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」を通じて、主に米国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)及び店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。配当利回りを重視した運用を目指す。ベンチマークは、FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ヘッジ指数)。為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 220位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 220位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 21位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 454位 |
【値上り率ランキング】 | 2,046位 |
【値下り率ランキング】 | 496位 |
【買付ランキング(件数)】 | 374位 |
【純資産ランキング】 | 517位 |
設定日 | 2004.07.21 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,811円 (2007.02.08) |
設定来安値 | 3,627円 (2009.03.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.672% |
- うち委託会社分 | 0.781% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.935% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 4,196円 |
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2024年04月25日 | 4,212円 |
2024年04月24日 | 4,201円 |
2024年04月23日 | 4,162円 |
2024年04月22日 | 4,131円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月17日 | 60円 | 4,126円 |
2024年03月18日 | 60円 | 4,449円 |
2024年02月19日 | 60円 | 4,487円 |
2024年01月17日 | 60円 | 4,700円 |
2023年12月18日 | 60円 | 4,777円 |
2023年11月17日 | 60円 | 4,410円 |
2023年10月17日 | 60円 | 4,351円 |
2023年09月19日 | 60円 | 4,687円 |
2023年08月17日 | 60円 | 4,765円 |
2023年07月18日 | 60円 | 5,112円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.38 | -3.40 | -4.07 | 1.43 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.62 | -5.08 | -6.22 | -1.58 |
リターン(期間) | 10.17 | -3.40 | -11.72 | 7.34 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.06 | -5.08 | -17.51 | -7.65 |
リスク(年率) | 17.62 | 16.76 | 19.97 | 25.55 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.70 | 14.39 | 17.05 | 23.52 |
ベータ(β) | 1.18 | 1.15 | 1.16 | 1.07 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 6.18 | 2.11 | 2.79 | 3.48 |
トラッキングエラー(TE) | 3.79 | 3.30 | 4.01 | 4.63 |
シャープレシオ(SR) | 1.18 | -0.12 | -0.11 | 0.18 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.63 | 0.64 | 0.70 | 0.75 |