基準価額 |
8,026円 (5/1) -40円 (-0.5%) |
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純資産 | 4.77 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 6/15) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | オセアニア債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
「ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド」への投資を通じて、主としてオーストラリア・ドル建て及びニュージーランド・ドル建ての公社債等に投資する。投資する公社債等は、国家機関、国際機関等、それらに準ずる機関、それらの代理機関等が発行・保証するものとし、格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,248位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,248位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,232位 |
【値上り率ランキング】 | 1,593位 |
【値下り率ランキング】 | 944位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,147位 |
設定日 | 2003.09.17 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、6月、9月、12月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,621円 (2007.07.20) |
設定来安値 | 5,885円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.375% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 8,026円 |
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2024年04月30日 | 8,066円 |
2024年04月26日 | 7,998円 |
2024年04月25日 | 7,955円 |
2024年04月24日 | 7,962円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月15日 | 50円 | 7,774円 |
2023年12月15日 | 50円 | 7,581円 |
2023年09月15日 | 50円 | 7,509円 |
2023年06月15日 | 50円 | 7,507円 |
2023年03月15日 | 50円 | 7,241円 |
2022年12月15日 | 50円 | 7,501円 |
2022年09月15日 | 50円 | 7,738円 |
2022年06月15日 | 50円 | 7,393円 |
2022年03月15日 | 50円 | 7,238円 |
2021年12月15日 | 50円 | 7,177円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.43 | 13.66 | 3.57 | 4.41 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.71 | 13.54 | 3.50 | 4.34 |
リターン(期間) | 10.19 | 13.66 | 11.09 | 24.09 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.77 | 13.54 | 10.88 | 23.65 |
リスク(年率) | 7.58 | 8.44 | 10.38 | 11.25 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.40 | 8.44 | 10.08 | 10.69 |
ベータ(β) | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1.04 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -1.04 | 0.11 | 0.09 | 0.13 |
トラッキングエラー(TE) | 1.20 | 1.13 | 1.31 | 1.38 |
シャープレシオ(SR) | 2.60 | 1.56 | 0.39 | 0.44 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.87 | 0.10 | 0.07 | 0.10 |