基準価額 |
5,459円 (4/26) +29円 (0.53%) |
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純資産 | 1190.95 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | オセアニア債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
「ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド」への投資を通じて、主としてオーストラリア・ドル建て及びニュージーランド・ドル建ての公社債並びに、コマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資する。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上を基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは3-5年程度とする。為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,710位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,710位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 374位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 533位 |
【値上り率ランキング】 | 491位 |
【値下り率ランキング】 | 2,050位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,971位 |
【純資産ランキング】 | 114位 |
設定日 | 2003.06.13 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,671円 (2007.07.20) |
設定来安値 | 3,978円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.375% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 5,459円 |
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2024年04月25日 | 5,430円 |
2024年04月24日 | 5,435円 |
2024年04月23日 | 5,392円 |
2024年04月22日 | 5,383円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 10円 | 5,370円 |
2024年03月15日 | 10円 | 5,316円 |
2024年02月15日 | 10円 | 5,279円 |
2024年01月15日 | 10円 | 5,282円 |
2023年12月15日 | 10円 | 5,180円 |
2023年11月15日 | 10円 | 5,178円 |
2023年10月16日 | 10円 | 5,044円 |
2023年09月15日 | 10円 | 5,127円 |
2023年08月15日 | 10円 | 5,071円 |
2023年07月18日 | 10円 | 5,090円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.41 | 13.67 | 3.57 | 4.41 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.71 | 13.54 | 3.50 | 4.34 |
リターン(期間) | 10.19 | 13.67 | 11.09 | 24.09 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.77 | 13.54 | 10.88 | 23.65 |
リスク(年率) | 7.57 | 8.43 | 10.37 | 11.24 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.40 | 8.44 | 10.08 | 10.69 |
ベータ(β) | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1.04 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -1.05 | 0.12 | 0.09 | 0.13 |
トラッキングエラー(TE) | 1.20 | 1.14 | 1.31 | 1.38 |
シャープレシオ(SR) | 2.60 | 1.56 | 0.39 | 0.44 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.88 | 0.11 | 0.07 | 0.09 |