基準価額 |
13,040円 (5/2) -21円 (-0.16%) |
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純資産 | 166.52 億円 |
直近分配金 | 1300円(次回決算 9/9) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」への投資を通じて、日本の株式に投資する。株式への投資にあたっては取得時にPER、PBR等の指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資する。TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 548位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 548位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 706位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 731位 |
【値上り率ランキング】 | 999位 |
【値下り率ランキング】 | 1,541位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,184位 |
【純資産ランキング】 | 580位 |
設定日 | 2000.02.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、9月9日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,266円 (2006.02.07) |
設定来安値 | 5,336円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.672% |
- うち委託会社分 | 0.946% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.902% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 13,040円 |
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2024年05月01日 | 13,061円 |
2024年04月30日 | 13,185円 |
2024年04月26日 | 12,879円 |
2024年04月25日 | 12,772円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月11日 | 1,300円 | 12,382円 |
2023年09月11日 | 850円 | 11,923円 |
2023年03月09日 | 800円 | 10,724円 |
2022年09月09日 | 150円 | 10,782円 |
2022年03月09日 | 40円 | 9,457円 |
2021年09月09日 | 600円 | 10,786円 |
2021年03月09日 | 1,100円 | 10,610円 |
2020年09月09日 | 0円 | 9,652円 |
2020年03月09日 | 0円 | 8,674円 |
2019年09月09日 | 0円 | 9,755円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 50.72 | 43.97 | 17.42 | 14.44 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 22.77 | 43.97 | 61.89 | 96.33 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 14.68 | 14.44 | 14.65 | 19.11 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 1.01 |
相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.97 |
アルファ(α) | 8.57 | 10.42 | 5.01 | 1.19 |
トラッキングエラー(TE) | 3.86 | 4.00 | 4.52 | 5.02 |
シャープレシオ(SR) | 2.88 | 2.60 | 1.17 | 0.80 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.22 | 2.61 | 1.11 | 0.24 |